Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHX Energy Services Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 68 | 58 | 29 | 42 | 45 | 40 | 42 | 42 | 37 | 45 | 57 | 69 | 97 | 104 | 121 | 116 | 97 | 97 | 68 |
| Ændring (%) | 0,92 | -14,31 | -49,63 | 42,54 | 8,78 | -12,25 | 5,69 | -0,58 | -11,52 | 21,74 | 26,13 | 21,08 | 40,30 | 7,51 | 16,23 | -4,04 | -16,45 | -0,26 | -29,83 | |
| % af pengestrømmen | 550,59 | 447,86 | 357,26 | 458,17 | 693,19 | -4.956,24 | -327,32 | -1.379,97 | 1.989,64 | -563,40 | 1.070,23 | 2.700,49 | -566,07 | -5.332,03 | -4.900,33 | -1.923,99 | -18.065,11 | -4.268,63 | 16.353,64 | -2.186,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -19 | -10 | -9 | -20 | -24 | -32 | -42 | -43 | -47 | -43 | -34 | -25 | -20 | -20 | -42 | -53 | -49 | -55 | -45 |
| Ændring (%) | -8,49 | -49,55 | -2,64 | 109,34 | 20,33 | 36,56 | 29,21 | 3,05 | 10,30 | -9,31 | -21,18 | -26,23 | -18,91 | -0,76 | 109,32 | 26,08 | -7,35 | 11,53 | -17,83 | |
| % af pengestrømmen | -170,78 | -125,96 | -59,15 | -146,62 | -325,78 | 2.576,57 | 264,81 | 1.364,85 | -2.039,60 | 719,96 | -1.018,76 | -1.606,46 | 205,18 | 1.116,98 | 947,60 | 670,01 | 8.265,89 | 2.165,81 | -9.278,34 | 1.452,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -34 | -32 | -13 | -16 | -23 | -20 | -4 | 2 | 3 | 1 | -21 | -56 | -78 | -86 | -85 | -63 | -51 | -42 | -26 |
| Ændring (%) | -1,60 | -4,17 | -58,32 | 19,93 | 40,94 | -12,83 | -79,56 | -154,76 | 22,11 | -61,49 | -2.127,74 | 165,78 | 38,80 | 10,29 | -0,55 | -25,74 | -19,50 | -17,72 | -38,19 | |
| % af pengestrømmen | -279,80 | -221,90 | -197,96 | -210,08 | -267,41 | 2.477,25 | 162,52 | 132,47 | 105,20 | -41,11 | 24,70 | -1.002,15 | 461,12 | 4.296,97 | 4.051,08 | 1.360,94 | 9.889,56 | 2.251,59 | -7.115,57 | 837,91 |
| Cash Flow | 12 | 15 | 16 | 6 | 6 | -1 | -12 | -3 | 2 | -7 | 4 | 2 | -12 | -2 | -2 | -6 | -1 | -2 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | 24,07 | 7,42 | -60,72 | -5,79 | -115,21 | 1.228,66 | -74,93 | -168,96 | -412,46 | -164,09 | -50,02 | -677,61 | -85,11 | 16,98 | 196,04 | -89,78 | 253,58 | -126,04 | -624,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
