Pengestrømsopgørelse (TTM)
Peyto Exploration & Development Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225 | 203 | 257 | 307 | 361 | 458 | 524 | 659 | 762 | 812 | 810 | 738 | 672 | 645 | 658 | 651 | 660 | 672 | 695 | 727 |
| Ændring (%) | -9,80 | 26,55 | 19,33 | 17,58 | 27,00 | 14,42 | 25,70 | 15,71 | 6,52 | -0,27 | -8,89 | -8,96 | -3,98 | 2,05 | -1,00 | 1,24 | 1,94 | 3,31 | 4,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.053,50 | 6.497,70 | -4.497,09 | 8.678,86 | -4.040,93 | -12.747,05 | 14.658,98 | 3.683,12 | 9.540,07 | 13.120,70 | 123.980,70 | -6.098,56 | -12.711,79 | 2.551,71 | 2.247,43 | 4.961,03 | 18.229,99 | -2.856,01 | 3.333,41 | 7.875,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -233 | -274 | -285 | -315 | -351 | -386 | -430 | -502 | -517 | -501 | -485 | -694 | -1.147 | -1.118 | -1.097 | -866 | -432 | -438 | -466 |
| Ændring (%) | 6,62 | 17,87 | 4,00 | 10,50 | 11,56 | 9,78 | 11,45 | 16,68 | 3,04 | -3,06 | -3,30 | 43,31 | 65,16 | -2,50 | -1,89 | -21,09 | -50,07 | 1,32 | 6,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.020,86 | -7.442,66 | 4.797,67 | -8.069,37 | 3.530,91 | 9.783,71 | -10.794,49 | -2.404,54 | -6.280,13 | -8.354,81 | -76.735,99 | 4.006,26 | 13.144,12 | -4.538,09 | -3.818,90 | -8.354,25 | -23.928,58 | 1.836,05 | -2.101,49 | -5.043,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 33 | 11 | -18 | -54 | -110 | -135 | -211 | -252 | -289 | -308 | -265 | 18 | 527 | 489 | 459 | 210 | -264 | -236 | -252 |
| Ændring (%) | 126,87 | -64,90 | -257,05 | 202,37 | 102,17 | 22,27 | 56,64 | 19,77 | 14,37 | 6,64 | -13,87 | -106,62 | 2.903,19 | -7,17 | -6,27 | -54,27 | -225,68 | -10,54 | 6,95 | |
| % af pengestrømmen | 67,36 | 1.044,96 | -200,58 | -509,48 | 610,02 | 3.063,34 | -3.764,49 | -1.178,58 | -3.159,94 | -4.665,90 | -47.144,72 | 2.192,30 | -332,33 | 2.086,38 | 1.671,47 | 3.493,22 | 5.798,59 | 1.119,96 | -1.131,92 | -2.732,06 |
| Cash Flow | 21 | 3 | -6 | 4 | -9 | -4 | 4 | 18 | 8 | 6 | 1 | -12 | -5 | 25 | 29 | 13 | 4 | -24 | 21 | 9 |
| Ændring (%) | -85,38 | -282,85 | -161,83 | -352,53 | -59,74 | -199,50 | 400,31 | -55,33 | -22,55 | -89,45 | -1.952,22 | -56,32 | -578,36 | 15,87 | -55,15 | -72,45 | -750,69 | -188,52 | -55,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
