Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pet Valu Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 94 | 88 | 115 | 138 | 151 | 152 | 130 | 124 | 119 | 126 | 127 | 135 | 175 | 166 | 188 | 200 | 192 | 213 |
| Ændring (%) | -38,37 | -6,59 | 31,02 | 20,39 | 9,06 | 1,08 | -14,85 | -4,74 | -3,45 | 6,03 | 0,49 | 6,51 | 29,32 | -4,98 | 12,78 | 6,68 | -4,13 | 10,83 | |
| % af pengestrømmen | 550,36 | -116,33 | -110,34 | -216,34 | -645,21 | 785,81 | 846,77 | 529,93 | 952,68 | -663,37 | -412,43 | -348,70 | -391,28 | 605,61 | 1.088,34 | 778,58 | 2.987,55 | -4.499,30 | -1.672,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | -9 | -9 | -12 | -17 | -8 | -21 | -26 | -16 | -16 | -7 | -6 | -9 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -13,04 | -31,02 | 5,02 | -45,13 | -332,67 | -3,33 | 32,72 | 45,42 | -51,68 | 148,70 | 24,43 | -37,65 | -3,52 | -52,68 | -14,60 | 35,29 | -24,06 | -7,74 | |
| % af pengestrømmen | 41,77 | -12,46 | -8,72 | -13,71 | -18,64 | -48,43 | -49,91 | -48,69 | -133,62 | 46,57 | 67,91 | 71,09 | 46,70 | -53,93 | -48,27 | -26,15 | -127,25 | 151,82 | 46,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136 | -185 | -175 | -175 | -163 | -122 | -125 | -93 | -93 | -128 | -136 | -137 | -154 | -130 | -143 | -157 | -184 | -189 | -219 |
| Ændring (%) | 35,81 | -5,19 | 0,19 | -6,84 | -25,34 | 2,57 | -25,82 | 0,02 | 38,17 | 5,86 | 1,20 | 11,94 | -15,18 | 9,87 | 9,54 | 17,10 | 2,65 | 16,00 | |
| % af pengestrømmen | -491,60 | 228,97 | 220,43 | 330,51 | 762,82 | -636,00 | -695,49 | -379,19 | -715,75 | 713,26 | 442,76 | 376,99 | 444,57 | -451,33 | -937,91 | -651,67 | -2.744,89 | 4.426,51 | 1.722,12 |
| Cash Flow | 28 | -81 | -79 | -53 | -21 | 19 | 18 | 24 | 13 | -18 | -31 | -36 | -35 | 29 | 15 | 24 | 7 | -4 | -13 |
| Ændring (%) | -391,59 | -1,51 | -33,18 | -59,63 | -189,54 | -6,20 | 36,06 | -47,01 | -238,65 | 70,54 | 18,86 | -5,08 | -183,55 | -47,13 | 57,65 | -72,20 | -163,66 | 198,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
