Pengestrømsopgørelse (TTM)
PharmaCorp Rx Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -7.990,54 | -3,29 | -30,14 | 82,01 | 46,45 | 132,12 | 24,97 | 10,62 | 78,19 | -109,77 | 255,13 | -6,63 | 287,94 | 24,81 | -139,52 | |
| % af pengestrømmen | 0,05 | -3,04 | -6,85 | -4,64 | 122,28 | 114,21 | 105,66 | 101,22 | -3,74 | -5,30 | 1,17 | 4,08 | -3,38 | -7,42 | 15,44 | -7,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | -17 | -17 | -20 | -26 | -14 | -14 | ||||||||
| Ændring (%) | -2.842,37 | 738,69 | 0,16 | 19,01 | 30,29 | -47,62 | 0,56 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 0,38 | -8,33 | -158,43 | -155,16 | 164,17 | 120,96 | -105,53 | -132,10 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 27 | 27 | 7 | 3 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | 43,34 | -55,52 | 1,07 | -98,53 | 0,00 | 0,00 | -71,84 | 252.964,29 | 38,28 | -0,19 | -0,19 | -72,77 | -60,61 | 742,95 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | 99,95 | 103,04 | 106,85 | 104,64 | -22,28 | -14,21 | -5,66 | -1,22 | 103,36 | 113,63 | 257,25 | 251,09 | -60,78 | -13,54 | 190,09 | 239,69 |
| Cash Flow | 3 | 4 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 19 | 24 | 11 | 11 | -12 | -22 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | 39,04 | -57,11 | 3,21 | -106,91 | 56,80 | 150,89 | 30,45 | -3.093,17 | 25,78 | -55,91 | 2,27 | -212,48 | 76,82 | -160,04 | -19,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
