Pengestrømsopgørelse (TTM)
One World Lithium Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,54 | 26,78 | -31,76 | -27,63 | -0,81 | -33,53 | -11,26 | -7,64 | -18,56 | -32,13 | -49,97 | -28,05 | 71,55 | 28,24 | 1,17 | 11,89 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 45.469,69 | -6.739,67 | -483,95 | 536,31 | -1.396,44 | -646,02 | 236,91 | 373,90 | 684,06 | 250,13 | 215,96 | -12.771,57 | -1.483,37 | -1.218,47 | 5.166,36 | 3.461,34 | -333,22 | 1.279,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | -84,24 | 0,00 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 725,14 | -16,05 | 5,31 | 2,48 | ||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 5,90 | 50,39 | -53,99 | -5,01 | 6,91 | -66,63 | 12,49 | 7,64 | -42,75 | -39,29 | -6,10 | -23,80 | 73,90 | 16,22 | 0,19 | 49,80 | -34,19 | |
| % af pengestrømmen | -46.094,83 | 6.855,72 | 583,95 | -436,31 | 1.491,12 | 743,54 | -136,91 | -273,90 | -584,06 | -150,13 | -115,96 | 12.871,57 | 1.583,37 | 1.318,47 | -5.066,36 | -3.361,34 | 433,22 | -1.179,38 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -812,01 | 1.665,64 | -161,58 | -127,79 | 114,41 | -281,24 | -43,77 | -49,52 | 122,71 | -21,39 | -100,85 | 519,44 | 108,84 | -130,25 | 51,01 | -1.262,30 | -124,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
