Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oreterra Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 66,71 | 64,83 | -51,40 | 14,56 | 52,53 | -36,98 | 106,44 | -3,57 | -44,98 | -0,23 | -20,19 | -33,05 | -20,27 | -52,98 | -2,76 | 14,03 | 105,06 | 27,94 | 81,05 | |
| % af pengestrømmen | -72,74 | -377,81 | 346,61 | -301,42 | -564,83 | 412,98 | 149,18 | 131,20 | 157,68 | 737,69 | 467,25 | 2.080,53 | 3.110,30 | -12.870,47 | -1.751,82 | 2.077,39 | 635,55 | -100,03 | -248,11 | -10,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -56,23 | 60,68 | 2.011,84 | -12,39 | 1,13 | -2,58 | -97,74 | -24.140,17 | 38,48 | -27,64 | 2,32 | -54,38 | -79,47 | 583,56 | -28,73 | -58,84 | 24,26 | -84,63 | 417,03 | |
| % af pengestrømmen | -0,90 | -1,23 | 1,10 | -41,66 | -59,70 | 28,94 | 16,16 | 0,16 | -46,53 | -547,87 | -251,71 | -1.436,99 | -1.463,82 | 1.559,38 | 3.085,38 | -2.681,73 | -296,16 | 28,24 | 8,42 | 0,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Ændring (%) | -11,46 | -7,09 | -0,03 | -0,03 | -1,55 | -66,66 | 12,64 | -68,15 | -6,29 | 94,64 | -14,78 | 18,87 | 43,04 | -181,35 | -78,64 | -226,68 | 834,95 | -89,34 | 13.473,43 | |
| % af pengestrømmen | 173,64 | 479,04 | -247,71 | 443,08 | 724,53 | -341,92 | -65,34 | -31,36 | -12,45 | -99,17 | -122,54 | -582,65 | -1.546,48 | 11.480,42 | -2.703,40 | 704,34 | -239,39 | 171,79 | 35,51 | 109,19 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -67,91 | -279,67 | -155,89 | -38,87 | -308,62 | 74,45 | 134,73 | -19,76 | -88,24 | 57,51 | -82,08 | -55,22 | -119,27 | 245,48 | -182,00 | 272,72 | -1.402,91 | -48,42 | 4.314,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
