Pengestrømsopgørelse (TTM)
Origen Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -25,36 | 28,02 | 11,27 | -26,49 | 18,57 | -34,74 | -60,73 | 10,64 | 78,56 | 69,72 | 12,49 | 0,67 | -47,16 | -37,01 | -22,07 | -37,38 | -32,80 | |
| % af pengestrømmen | -545,50 | -3.086,81 | -1.326,64 | -189,18 | -168,76 | 2.485,04 | 528,37 | 35,89 | 145,11 | -172,30 | -696,08 | 6.246,53 | 315,79 | 131,92 | 265,33 | -317,23 | 157,63 | -148,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -120,25 | 778,45 | 158,08 | -22,08 | -51,01 | -220,67 | 134,45 | 23,09 | -1,78 | -45,62 | -2,34 | -91,54 | -336,96 | 69,45 | 59,22 | -85,47 | 198,16 | |
| % af pengestrømmen | -121,68 | 186,81 | 550,92 | 182,22 | 172,29 | -1.048,35 | 412,15 | 167,11 | 751,79 | -491,00 | -635,52 | 4.951,25 | 21,04 | -39,42 | -213,26 | 520,95 | -60,07 | 251,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -48,42 | -13,05 | -4,70 | -25,67 | 11,57 | 93,00 | -29,14 | 111,70 | 44,04 | -21,21 | -2,83 | -57,45 | -103,78 | 103,85 | 43,40 | |||
| % af pengestrømmen | 767,18 | 3.000,00 | 875,72 | 106,96 | 96,47 | -1.336,69 | -840,51 | -103,00 | -796,90 | 763,30 | 1.431,60 | -11.097,77 | -237,14 | 7,09 | 46,17 | -101,58 | ||
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -86,81 | 197,87 | 680,25 | -17,59 | -108,05 | 206,93 | 478,22 | -72,64 | -250,38 | -57,99 | -112,54 | 1.891,21 | 26,48 | -68,68 | -165,18 | -226,02 | -171,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
