Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optiva Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -8 | -11 | -3 | 3 | 3 | 6 | 2 | -6 | -0 | -2 | -3 | -0 | -3 | -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -18,64 | 39,39 | -70,14 | -201,13 | -20,40 | 124,62 | -61,77 | -343,73 | -95,72 | 700,00 | 77,80 | -88,34 | 726,21 | 53,10 | -126,29 | 25,78 | -74,76 | 88,43 | -36,06 | |
| % af pengestrømmen | 51,36 | 56,09 | 56,76 | -50,53 | 29,13 | 22,20 | 39,03 | -30,97 | 36,04 | 2,12 | 15,44 | 25,13 | -9,24 | -258,52 | 296,25 | 31,46 | -19,07 | -4,40 | -16,65 | -10,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,22 | -24,02 | -122,20 | 2.457,52 | -13,21 | 5,62 | 20,47 | -10,12 | 43,90 | -35,69 | -59,38 | -209,92 | 31,94 | -104,08 | 1.790,32 | -47,61 | 39,41 | 103,04 | -18,64 | |
| % af pengestrømmen | -1,86 | -2,31 | -1,28 | -0,84 | -12,30 | -10,22 | -8,45 | 21,13 | 9,07 | 17,91 | 10,51 | 3,91 | 13,55 | 60,51 | 1,85 | -14,11 | 3,56 | 4,54 | 18,51 | 14,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -8 | -10 | 9 | 10 | 11 | 11 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | 4 | 4 | 3 | 3 | -10 | -10 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -27,08 | 29,29 | -196,28 | 3,67 | 12,21 | -0,10 | -175,44 | -0,00 | 6,91 | -0,00 | -0,00 | -145,00 | 0,00 | -16,76 | 0,00 | -407,39 | -0,00 | -50,34 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 54,56 | 53,41 | 50,13 | 143,87 | 85,02 | 91,35 | 71,42 | 111,84 | 53,40 | 78,34 | 71,47 | 65,42 | 92,87 | 314,41 | -195,89 | 79,13 | 117,17 | 107,20 | 106,86 | 102,62 |
| Cash Flow | -19 | -14 | -19 | 7 | 11 | 12 | 15 | -7 | -15 | -11 | -12 | -13 | 4 | 1 | -2 | 4 | -9 | -9 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -25,51 | 37,75 | -133,55 | 75,42 | 4,44 | 27,78 | -148,17 | 109,46 | -27,13 | 9,62 | 9,25 | -131,70 | -70,46 | -233,60 | -347,56 | -307,58 | 9,30 | -50,18 | 4,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
