Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 370 | 382 | 422 | 448 | 306 | 361 | 65 | -59 | -147 | -384 | -271 | -163 | 25 | 68 | 120 | 48 | 62 | 174 | 197 | 261 |
| Ændring (%) | 3,24 | 10,47 | 6,16 | -31,70 | 17,97 | -81,99 | -190,77 | 149,15 | 161,22 | -29,43 | -39,85 | -115,34 | 172,00 | 76,47 | -60,00 | 29,17 | 180,65 | 13,22 | 32,49 | |
| % af pengestrømmen | -63,90 | -135,46 | 879,17 | 44.800,00 | 139,09 | -227,04 | -22,41 | 10,17 | 33,41 | 88,07 | 511,32 | -32,09 | 8,22 | 44,16 | 73,62 | -10,23 | -34,44 | 26,20 | 61,18 | 56,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -564 | -9 | 560 | 474 | 458 | -55 | -60 | -17 | 12 | 234 | 110 | 70 | 60 | 55 | 13 | 13 | 11 | 38 | -43 | -49 |
| Ændring (%) | -98,40 | -6.322,22 | -15,36 | -3,38 | -112,01 | 9,09 | -71,67 | -170,59 | 1.850,00 | -52,99 | -36,36 | -14,29 | -8,33 | -76,36 | 0,00 | -15,38 | 245,45 | -213,16 | 13,95 | |
| % af pengestrømmen | 97,41 | 3,19 | 1.166,67 | 47.400,00 | 208,18 | 34,59 | 20,69 | 2,93 | -2,73 | -53,67 | -207,55 | 13,78 | 19,74 | 35,71 | 7,98 | -2,77 | -6,11 | 5,72 | -13,35 | -10,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -385 | -657 | -939 | -926 | -547 | -465 | -296 | -502 | -301 | -282 | 112 | 603 | 218 | 30 | 30 | -530 | -255 | 453 | 169 | 248 |
| Ændring (%) | 70,65 | 42,92 | -1,38 | -40,93 | -14,99 | -36,34 | 69,59 | -40,04 | -6,31 | -139,72 | 438,39 | -63,85 | -86,24 | 0,00 | -1.866,67 | -51,89 | -277,65 | -62,69 | 46,75 | |
| % af pengestrømmen | 66,49 | 232,98 | -1.956,25 | -92.600,00 | -248,64 | 292,45 | 102,07 | 86,55 | 68,41 | 64,68 | -211,32 | 118,70 | 71,71 | 19,48 | 18,40 | 113,01 | 141,67 | 68,22 | 52,48 | 53,91 |
| Cash Flow | -579 | -282 | 48 | 1 | 220 | -159 | -290 | -580 | -440 | -436 | -53 | 508 | 304 | 154 | 163 | -469 | -180 | 664 | 322 | 460 |
| Ændring (%) | -51,30 | -117,02 | -97,92 | 21.900,00 | -172,27 | 82,39 | 100,00 | -24,14 | -0,91 | -87,84 | -1.058,49 | -40,16 | -49,34 | 5,84 | -387,73 | -61,62 | -468,89 | -51,51 | 42,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
