Pengestrømsopgørelse (TTM)
Next Phase Ventures Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,52 | -7,86 | 7,24 | 55,04 | 5,22 | 9,06 | -4,20 | -12,87 | -45,80 | -23,35 | -10,07 | |
| % af pengestrømmen | -943,84 | -297,64 | 203,46 | -52,95 | -139,18 | -1.248,13 | -3.569,28 | 85,86 | 114,18 | 143,55 | 576,47 | 404,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -95,72 | 204,47 | -702,12 | 29,76 | -36,37 | 10,60 | -127,43 | -124,32 | -70,06 | 272,65 | -1,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.920,53 | -26,88 | 60,72 | 88,73 | 195,21 | 1.058,66 | 3.070,07 | 21,14 | -7,85 | -5,45 | -106,42 | -81,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -56,19 | -47,87 | 61,17 | -59,61 | -22,76 | -21,05 | -53,47 | -40,75 | 159,43 | 85,38 | -22,98 | |
| % af pengestrømmen | 2.964,37 | 424,53 | -164,18 | 64,22 | 43,97 | 289,47 | 599,21 | -7,00 | -6,33 | -38,10 | -370,04 | -222,22 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 205,93 | -234,79 | -512,06 | -41,02 | -88,27 | -61,86 | -4.082,61 | -34,48 | -56,89 | -80,91 | 28,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
