Pengestrømsopgørelse (TTM)
NOA Lithium Brines Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -∞ | 115,58 | 172,76 | 31,75 | 32,75 | 13,70 | -2,83 | -6,50 | 16,61 | 6,95 | 4,77 | 8,70 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | -28,11 | -37,63 | -59,35 | -121,63 | 662,33 | 256,17 | 116,54 | 159,46 | -104,69 | -153,14 | -335,45 | -767,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
| Ændring (%) | 89,61 | -17,09 | 6,41 | 30,18 | -37,47 | -13,99 | -22,60 | -26,95 | 9,58 | 5,93 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -145,30 | -171,10 | -82,02 | -135,75 | 724,92 | 154,20 | 62,10 | 70,33 | -28,92 | -43,35 | -96,01 | -202,17 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 12 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
| Ændring (%) | 80,78 | 34,87 | -3,22 | -15,70 | -29,19 | -48,57 | 6,03 | 259,46 | -7,69 | -13,39 | -1,86 | ||
| % af pengestrømmen | 277,29 | 311,32 | 242,76 | 365,42 | -1.263,68 | -304,37 | -73,28 | -113,71 | 230,12 | 290,54 | 526,12 | 1.087,25 | |
| Cash Flow | -0 | 2 | 4 | 7 | 4 | -1 | -3 | -7 | -5 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -872.264,49 | 61,02 | 72,96 | -35,71 | -124,38 | 193,97 | 113,60 | -31,66 | -277,62 | -26,88 | -52,17 | -52,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
