Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEO Battery Materials Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | 32,66 | 9,14 | 14,51 | -0,72 | 2,63 | 10,54 | 5,89 | 5,82 | 0,03 | 7,68 | 25,44 | -0,30 | -7,71 | -9,40 | -17,83 | -18,90 | 25,87 | 266,43 | |
| % af pengestrømmen | 302,17 | 531,23 | -140,12 | -238,06 | 435,94 | -96,37 | -1.286,05 | -466,32 | -336,20 | 100,93 | -124,34 | 368,85 | 388,95 | 589,39 | 75,92 | 302,13 | 369,09 | -3.902,62 | -159,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 2.406,78 | 477,98 | 184,14 | 115,58 | 4,13 | -6,40 | -25,83 | -62,99 | -1,36 | 556,98 | -2,12 | -4,74 | -4,00 | -98,64 | 496,02 | 42,79 | 5,23 | |
| % af pengestrømmen | 0,45 | 0,60 | -3,65 | -31,29 | 163,99 | -76,15 | -957,25 | -306,81 | -155,04 | 17,22 | -19,43 | 301,95 | 312,61 | 488,95 | 66,73 | 4,41 | 39,56 | -474,54 | -5,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Ændring (%) | 60,82 | 133,57 | 2,12 | -26,62 | 153,07 | -28,77 | 8,82 | -2,23 | -91,25 | 1.275,91 | 0,31 | 0,07 | -1,24 | -68,68 | 0,73 | -2,18 | 73,75 | 435,61 | |
| % af pengestrømmen | -202,62 | -431,84 | 243,77 | 369,35 | -499,93 | 272,52 | 2.343,30 | 873,12 | 581,66 | -15,28 | 240,48 | -570,46 | -603,79 | -979,17 | -43,60 | -212,75 | -313,48 | 4.575,43 | 272,65 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -0 | -3 | -1 | -0 | 0 | 4 |
| Ændring (%) | -24,54 | -513,77 | -32,60 | -154,22 | -564,24 | -91,72 | 192,05 | 46,77 | -433,20 | -187,41 | -142,29 | -5,46 | -39,10 | 603,37 | -79,35 | -33,62 | -111,90 | 8.888,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
