Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promino Nutritional Sciences Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -10 | -9 | -8 | -5 | -5 | -4 | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -6 | -4 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 37,93 | 3,66 | -4,46 | -11,86 | -35,60 | -16,43 | -17,33 | -70,37 | 87,54 | -13,34 | 106,23 | -52,94 | 77,14 | 82,33 | -21,79 | 48,93 | -38,90 | |
| % af pengestrømmen | -120,01 | -1.000,82 | -2.456,81 | -6.142,56 | 154,32 | 261,66 | 922,01 | 1.243,51 | -154,64 | 6.548,53 | 61.722,06 | -4.636,79 | 160,83 | -23.650,66 | -3.843,14 | 5.842,43 | -12.492,70 | 37.741,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -102,28 | -9,88 | -30,42 | -56,86 | -51,37 | 274,03 | -12,48 | -12,71 | 4,07 | -103,09 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.809,82 | 7,86 | 1,45 | -2,53 | |
| % af pengestrømmen | 31,35 | -4,32 | -9,22 | -16,79 | 0,21 | 0,26 | 4,17 | 5,95 | -2,18 | 51,26 | -17,21 | 0,63 | -0,05 | 617,38 | 1.601,03 | -3.356,57 | 4.888,88 | -23.560,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -2,76 | -0,79 | -7,66 | -68,27 | 17,55 | 18,18 | -12,89 | -48,72 | 7,08 | -16,12 | 127,00 | -74,05 | 209,54 | 8,91 | -53,38 | 135,82 | -65,48 | |
| % af pengestrømmen | 188,72 | 1.109,56 | 2.606,75 | 6.298,93 | -56,97 | -176,32 | -878,59 | -1.248,53 | 268,76 | -6.497,93 | -59.284,17 | 4.902,24 | -93,77 | 24.094,85 | 2.338,77 | -2.119,22 | 7.175,11 | -12.247,45 |
| Cash Flow | 6 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -83,46 | -57,77 | -61,79 | -3.608,33 | -62,02 | -76,28 | -38,70 | -338,24 | -104,43 | -90,81 | -2.845,18 | -1.456,82 | -101,20 | 1.022,06 | -151,45 | -169,65 | -120,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
