Pengestrømsopgørelse (TTM)
Martello Technologies Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -24,04 | -8,15 | 8,63 | -18,24 | -6,52 | 28,93 | 5,77 | -30,60 | -3,99 | -21,57 | -90,00 | 729,32 | 34,76 | -26,71 | 47,50 | 26,88 | 7,31 | 26,70 | |
| % af pengestrømmen | -54.790,12 | -651,71 | -406,18 | 133,04 | 480,10 | 843,96 | 256,52 | 177,24 | 164,44 | 1.857,18 | -106,34 | -4,61 | -80,00 | -716,19 | 363,30 | 295,56 | 209,21 | 169,28 | 332,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -93,60 | -172,20 | -31,59 | 10,68 | -1.063,48 | -62,11 | 3,91 | 2,54 | -254,10 | -99,85 | 14.051,39 | 40,38 | 19,75 | -0,00 | -59,49 | -59,29 | 20,88 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.048,87 | 4,06 | -1,99 | 0,41 | 2,00 | -36,30 | -3,24 | -2,20 | -3,02 | 54,70 | -0,01 | -0,37 | -1,09 | -8,66 | 6,00 | 1,34 | 0,30 | 0,28 | 0,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -5,90 | 0,79 | -77,41 | 153,33 | -0,98 | -12,13 | -25,38 | -38,95 | 151,08 | 59,60 | 17,01 | -18,19 | -32,08 | -52,69 | 31,24 | -1,31 | -13,93 | 115,60 | |
| % af pengestrømmen | 51.266,28 | 755,38 | 516,62 | -35,19 | -393,52 | -732,75 | -151,80 | -73,99 | -60,40 | -1.783,95 | 207,85 | 105,43 | 180,47 | 814,26 | -266,63 | -193,00 | -106,26 | -68,95 | -230,37 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 6.286,45 | 47,37 | -431,66 | -77,34 | -46,82 | 324,17 | 53,09 | -25,20 | -91,50 | -1.469,84 | 130,67 | -52,20 | -84,95 | -244,48 | 81,31 | 79,25 | 32,63 | -35,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
