Pengestrømsopgørelse (TTM)
Military Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 24,52 | 16,98 | -1,73 | 8,65 | -10,55 | -11,52 | -41,72 | -48,25 | -17,96 | -20,20 | 24,29 | 112,40 | 128,29 | 24,94 | 19,81 | 2,86 | |
| % af pengestrømmen | -100,05 | -160,87 | 201,62 | 1.044,07 | 331,01 | 490,35 | 2.045,10 | 92,54 | 274,25 | -209,97 | -139,34 | -20,90 | -51,31 | -133,70 | -227,08 | 323,03 | 2.238,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,00 | -91,67 | -187,42 | 151,26 | -0,00 | -0,00 | -39,80 | -100,00 | -∞ | 21,49 | 921,06 | -56,30 | 44,04 | 63,35 | -79,17 | 262,91 | |
| % af pengestrømmen | 96,30 | 124,35 | -11,10 | 51,14 | 37,50 | 62,10 | 292,69 | 13,68 | -0,00 | -6,41 | -6,47 | -7,97 | -4,03 | -6,62 | -14,71 | 3,64 | 88,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 1,88 | -37,55 | 107,55 | -7,52 | 1,71 | 4,58 | -96,40 | 388,79 | 94,57 | -6,57 | 334,50 | 4,27 | 35,54 | 4,62 | -44,14 | 45,87 | |
| % af pengestrømmen | 103,36 | 135,98 | -90,99 | -995,22 | -268,57 | -452,38 | -2.230,06 | -6,23 | -174,25 | 316,38 | 245,82 | 128,87 | 155,34 | 240,33 | 341,79 | -226,67 | -2.227,07 |
| Cash Flow | 2 | 2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | -2 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -22,56 | -193,34 | -81,02 | 242,70 | -39,61 | -78,78 | 1.187,85 | -82,54 | -207,16 | 20,25 | 728,79 | -13,49 | -12,39 | -26,44 | -184,22 | -85,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
