Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metalore Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 0,59 | -135,87 | -114,58 | 89,83 | 66,84 | 17,80 | -1,53 | -20,09 | -58,05 | -66,07 | 27,31 | -58,00 | 292,33 | -26,66 | 5,43 | 730,45 | -25,09 | 21,23 | |
| % af pengestrømmen | 538,04 | 356,18 | -125,51 | 18,54 | 70,75 | -83,44 | -59,80 | -62,39 | -43,42 | -45,60 | -78,26 | -223,99 | -143,69 | 145,62 | 102,19 | 103,69 | -476,04 | -203,05 | -405,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -11,02 | -187,32 | -63,85 | -82,15 | -987,34 | 43,18 | -4,09 | 1,41 | -59,45 | -75,79 | -19,16 | -50,76 | -27,52 | -94,99 | 75,17 | 28.148,73 | -7,60 | 1,25 | |
| % af pengestrømmen | -442,82 | -259,32 | 222,43 | 81,46 | 29,25 | 183,44 | 159,80 | 162,39 | 143,42 | 145,60 | 178,26 | 323,99 | 243,69 | -45,62 | -2,19 | -3,69 | 576,04 | 303,05 | 505,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | -0,14 | -0,14 | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 4,78 | 3,14 | 3,08 | ||||||||||||||||
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 51,95 | 1,81 | -1,29 | -50,27 | -241,47 | 64,37 | -5,62 | 14,83 | -60,06 | -80,23 | -55,52 | -34,53 | -487,12 | 4,52 | 3,90 | -280,88 | 75,63 | -39,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
