Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medexus Pharmaceuticals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -1 | 7 | 13 | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 |
| Ændring (%) | -74,41 | -38,03 | 56,08 | -237,29 | -164,14 | 46,78 | -5,31 | -569,94 | 94,89 | 58,56 | -10,76 | 21,26 | -2,19 | 5,27 | 2,86 | -17,78 | -17,80 | 6,90 | |
| % af pengestrømmen | -176,66 | -71,30 | -366,99 | 13,59 | -55,59 | -68,81 | 511,74 | -47,33 | 79,86 | 134,21 | -1.978,30 | -239,49 | -309,66 | -177,17 | 10.247,81 | 128,40 | 2.250,57 | 674,50 | 265,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -17 | -17 | -8 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -6 | -4 | -6 | -8 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -2,42 | -2,33 | -51,07 | -69,81 | 8,25 | 6,91 | -39,89 | 25,10 | 12,49 | 50,08 | -4,32 | -3,45 | 71,17 | -22,13 | 34,07 | 31,06 | -16,87 | 75,67 | |
| % af pengestrømmen | -651,24 | -1.002,40 | -8.132,04 | 94,36 | 84,90 | -177,35 | 960,74 | -56,41 | -25,34 | -24,58 | 342,92 | 44,51 | 45,82 | 45,88 | -1.963,16 | -32,06 | -895,79 | -271,51 | -175,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 19 | 17 | 1 | -2 | 5 | 4 | 6 | 4 | -1 | -18 | -23 | -27 | -29 | -18 | 1 | -11 | -7 | 0 |
| Ændring (%) | -20,42 | -12,07 | -95,98 | -386,88 | -380,13 | -19,91 | 50,11 | -38,91 | -123,41 | 1.918,56 | 24,65 | 15,30 | 9,23 | -36,85 | -104,34 | -1.481,91 | -34,68 | -105,82 | |
| % af pengestrømmen | 874,03 | 1.097,14 | 8.012,62 | -7,63 | 65,27 | 352,85 | -1.431,88 | 209,93 | 46,05 | -9,30 | 1.744,34 | 294,96 | 362,65 | 231,70 | -8.039,47 | 4,25 | -1.252,85 | -298,38 | 6,40 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 0 | -9 | -3 | 2 | -0 | 3 | 8 | 10 | -1 | -8 | -7 | -13 | 0 | 19 | 1 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | -36,61 | -87,96 | -4.316,50 | -66,45 | -151,82 | -119,74 | -1.123,83 | 178,50 | 15,97 | -110,76 | 637,17 | -6,22 | 70,96 | -101,82 | 8.109,65 | -95,31 | 174,26 | 171,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
