Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmala Biotech Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 140,19 | -43,24 | -4,31 | -4,64 | 35,03 | -20,23 | -7,89 | 78,79 | 25,45 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | -7,02 | 38,60 | 25,06 | 51,69 | 63,81 | 63,26 | 187.579,57 | -143,25 | 2.364,67 | -320,28 | 205,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -205,41 | 6,71 | -52,27 | -12,57 | 7,04 | -5,26 | -49,61 | -14,17 | 599,31 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 25,45 | 61,40 | 74,94 | 77,12 | 87,27 | 68,59 | 241.553,76 | -100,93 | 799,84 | -603,89 | 325,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ændring (%) | 36,98 | -15,08 | 262,41 | -3,24 | -3,56 | 209,55 | -31,58 | ||||
| % af pengestrømmen | 81,57 | -28,81 | -51,08 | -31,85 | -429.033,33 | 344,18 | -3.064,52 | 1.024,17 | -430,92 | ||
| Cash Flow | 4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -143,69 | -12,57 | -53,62 | -22,75 | 36,20 | -99,97 | -120.711,29 | -110,83 | -1.026,23 | -262,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
