Pengestrømsopgørelse (TTM)
Microbix Biosystems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -595,26 | -4.147,41 | -84,33 | 683,08 | -22,35 | -5,40 | 219,25 | -29,86 | -12,40 | -64,21 | -53,23 | -315,43 | -187,55 | 197,77 | -25,51 | 104,55 | -12,56 | 3,35 | -84,69 | |
| % af pengestrømmen | -294,36 | -12,20 | 124,66 | 3,79 | 21,29 | 16,23 | 14,52 | 74,22 | 98,96 | 157,28 | -226,59 | -67,38 | 58,17 | 268,02 | 247,80 | -354,03 | 320,42 | 1.433,47 | 235,87 | -85,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 10,90 | 0,88 | -24,02 | -10,05 | -10,66 | 39,31 | 15,18 | 127,06 | -1,04 | 7,52 | -2,30 | -51,74 | -9,39 | 9,43 | 78,16 | 6,22 | 8,72 | -18,94 | -48,08 | |
| % af pengestrømmen | 27.969,35 | -259,49 | -66,10 | -9,74 | -6,29 | -5,52 | -7,27 | -13,40 | -57,85 | -103,87 | 449,57 | 279,26 | 54,01 | -257,54 | -87,50 | 299,00 | -140,53 | -781,75 | -100,89 | 123,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 61,12 | -55,84 | 1.218,56 | 11,72 | 7,00 | 9,83 | -73,61 | -20,94 | -56,40 | -34,42 | 43,08 | -72,83 | 39,64 | -316,93 | 34,06 | 16,47 | 34,97 | -60,17 | -24,99 | |
| % af pengestrømmen | -27.574,98 | 371,68 | 41,44 | 105,95 | 85,00 | 89,28 | 92,75 | 39,18 | 58,89 | 46,59 | -122,98 | -111,88 | -12,18 | 89,52 | -60,30 | 155,03 | -79,89 | -551,72 | -34,98 | 61,75 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -12.053,26 | 295,99 | 415,77 | 39,26 | 1,86 | 5,73 | -37,53 | -47,39 | -44,89 | -124,84 | 57,29 | 149,54 | -119,00 | 222,06 | -152,14 | -326,00 | -80,46 | 528,12 | -142,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
