Pengestrømsopgørelse (TTM)
THEMAC Resources Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,83 | -28,06 | 77,93 | 55,55 | 0,23 | 7,96 | -24,24 | -11,50 | -6,56 | 15,70 | 5,13 | 3,15 | 9,84 | -2,03 | -1,75 | 16,11 | 16,96 | 22,44 | |
| % af pengestrømmen | -14.649,62 | 2.394,94 | -1.136,68 | -744,06 | -37.107,97 | 23.860,24 | -3.505,62 | 1.037,93 | -942,09 | 9.173,99 | -949,91 | -5.175,81 | 1.630,50 | -530,65 | 3.722,00 | -338,89 | -1.512,09 | 1.658,10 | -13.984,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 3,10 | 3,37 | -24,90 | -26,92 | -18,68 | 16,76 | 30,00 | -0,87 | 7,53 | -6,40 | -14,78 | 171,02 | -0,11 | 5,04 | -0,44 | -50,41 | 16,51 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -70.963,61 | 9.505,24 | -6.482,56 | -1.790,99 | -41.966,88 | 21.892,53 | -3.478,61 | 1.767,28 | -1.796,65 | 20.132,59 | -1.686,39 | -7.448,57 | 6.165,28 | -1.824,65 | 13.722,50 | -1.266,06 | -2.412,50 | 2.635,32 | -17.255,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 4,76 | -0,54 | -7,46 | -6,22 | -9,89 | 14,04 | -2,53 | 2,05 | -1,06 | 4,61 | -9,21 | 99,14 | 8,40 | -1,28 | 5,05 | -38,77 | 6,65 | 11,52 | |
| % af pengestrømmen | 86.268,22 | -11.741,27 | 7.704,26 | 2.622,92 | 78.866,68 | -45.587,04 | 7.075,17 | -2.695,11 | 2.820,76 | -29.082,74 | 2.722,70 | 12.812,56 | -7.792,38 | 2.502,81 | -17.689,29 | 1.722,12 | 4.051,97 | -4.051,56 | 31.123,89 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -869,71 | -251,57 | 171,82 | -96,88 | -255,89 | -834,80 | -355,89 | -197,50 | -109,60 | -1.217,44 | -80,71 | -427,43 | -437,50 | -113,97 | -1.179,06 | -73,98 | -206,66 | -114,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
