Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leon's Furniture Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 568 | 511 | 489 | 293 | 293 | 314 | 237 | 189 | 14 | 14 | 138 | 206 | 264 | 253 | 243 | 266 | 294 | 345 | 345 | 295 |
| Ændring (%) | -9,90 | -4,45 | -40,07 | -0,02 | 7,15 | -24,49 | -20,09 | -92,39 | -0,80 | 863,70 | 49,31 | 28,33 | -4,05 | -4,04 | 9,39 | 10,45 | 17,46 | -0,06 | -14,46 | |
| % af pengestrømmen | 178,95 | 182,91 | 208,44 | 598,52 | 785,20 | 2.323,58 | -204,26 | -117,65 | -4,73 | -5,35 | -201,12 | -1.242,71 | 4.108,39 | -782,24 | -835,60 | -3.325,28 | 801,30 | 317,96 | 356,58 | 463,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -43 | -42 | -22 | -33 | 16 | 21 | 20 | 23 | -37 | -40 | -46 | -36 | -5 | -12 | -29 | -39 | -68 | -68 | -48 |
| Ændring (%) | -3,25 | -2,33 | -46,57 | 48,14 | -148,69 | 31,35 | -7,59 | 18,57 | -257,29 | 8,29 | 16,01 | -21,91 | -84,87 | 119,14 | 139,24 | 37,98 | 72,22 | 0,20 | -29,36 | |
| % af pengestrømmen | -14,03 | -15,40 | -17,94 | -45,94 | -89,29 | 120,06 | -18,36 | -12,23 | -7,65 | 13,75 | 58,02 | 278,54 | -560,33 | 16,82 | 41,04 | 357,22 | -107,53 | -62,56 | -70,34 | -75,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | -189 | -212 | -221 | -222 | -316 | -374 | -370 | -343 | -245 | -167 | -176 | -222 | -280 | -260 | -245 | -218 | -169 | -180 | -183 |
| Ændring (%) | -8,33 | 12,40 | 4,38 | 0,35 | 42,40 | 18,24 | -1,14 | -7,35 | -28,63 | -31,91 | 5,78 | 25,78 | 26,48 | -7,15 | -5,72 | -11,29 | -22,53 | 6,81 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | -64,91 | -67,51 | -90,50 | -452,59 | -595,91 | -2.343,64 | 322,62 | 229,88 | 112,38 | 91,61 | 243,11 | 1.064,18 | -3.448,05 | 865,42 | 894,56 | 3.068,06 | -593,77 | -155,40 | -186,25 | -288,22 |
| Cash Flow | 317 | 280 | 234 | 49 | 37 | 14 | -116 | -161 | -305 | -267 | -69 | -17 | 6 | -32 | -29 | -8 | 37 | 108 | 97 | 64 |
| Ændring (%) | -11,85 | -16,16 | -79,13 | -23,79 | -63,79 | -958,96 | 38,75 | 89,52 | -12,45 | -74,34 | -75,84 | -138,82 | -603,94 | -10,17 | -72,51 | -558,35 | 196,03 | -10,88 | -34,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
