Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lipari Mining Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -9 | -12 | -8 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 7,09 | 191,14 | 31,91 | -31,13 | -28,23 | -73,39 | |
| % af pengestrømmen | 243,60 | 540,57 | -353.297,56 | 2.714,88 | -535,30 | -1.011,11 | 993,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -13 | -15 | -15 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -69,85 | 5.454,87 | 15,21 | -1,34 | -28,59 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | 63,12 | 39,44 | -491.813,55 | 3.300,65 | -932,26 | -1.752,10 | 4.773,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 23 | 27 | 25 | 17 | 9 |
| Ændring (%) | 28,54 | 688,11 | 17,88 | -7,46 | -30,66 | -48,72 | |
| % af pengestrømmen | -182,95 | -487,29 | 862.107,31 | -5.920,25 | 1.568,53 | 2.862,59 | -5.422,70 |
| Cash Flow | -1 | -1 | 0 | -0 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -51,74 | -100,45 | -17.266,29 | -449,30 | -62,01 | -127,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
