Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lithos Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 30,71 | -32,26 | 71,67 | 6,37 | 0,64 | -11,78 | -58,01 | 122,68 | 38,39 | 104,08 | 58,31 | -11,31 | 0,78 | -41,99 | -46,56 | -53,67 | -118,83 | -189,97 | -525,54 | |
| % af pengestrømmen | 10.734,57 | -473,01 | 224,13 | -153,55 | -216,88 | -1.455,41 | -473,63 | -74,14 | -268,69 | -208,84 | -390,76 | 929,90 | -2.117,53 | 720,22 | 268,13 | 142,17 | 51,93 | -27,47 | 109,90 | -497,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -513,01 | 15,99 | 99,97 | 4,18 | 4,09 | 240,76 | 2,20 | -14,54 | -17,91 | -54,68 | -48,41 | 81,88 | -0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 8,32 | 55,47 | 20,46 | -31,50 | -59,46 | -66,78 | -63,78 | 99,79 | -873,10 | 301,15 | 165,18 | 134,53 | 48,07 | 69,67 | 563,38 | 599,56 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 59,84 | -69,03 | 411,84 | -8,35 | -27,09 | -0,02 | -0,27 | 27,93 | 56,21 | 62,68 | -5,14 | 50,91 | -11,57 | -44,26 | -23,63 | -98,83 | -879,12 | -355,54 | -91,01 | |
| % af pengestrømmen | -10.634,57 | 573,01 | -124,13 | 253,55 | 308,56 | 1.499,94 | 553,17 | 205,64 | 428,14 | 375,61 | 560,23 | -798,87 | 3.095,38 | -923,78 | -330,49 | -250,42 | -2,31 | 50,64 | -575,35 | -55,03 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3.066,43 | -242,95 | -350,58 | -24,69 | -85,00 | 171,10 | 168,27 | -38,55 | 78,05 | 9,07 | -166,53 | -138,95 | -396,30 | 55,82 | 0,79 | 26,84 | -64,41 | -77,51 | -6,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
