Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lithium South Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 13,68 | 64,49 | -27,87 | 11,41 | 15,46 | -7,94 | 32,81 | 2,35 | 7,60 | -9,06 | -16,54 | -0,74 | -14,34 | -12,32 | -25,52 | -37,87 | -31,94 | |
| % af pengestrømmen | -75,62 | -82,61 | -47,75 | -69,34 | -101,09 | -163,14 | 55,00 | 72,16 | 91,38 | 105,05 | 356,65 | 1.841,24 | -865,26 | -1.087,55 | 524,99 | 1.578,45 | 100,01 | 170,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | ||||
| Ændring (%) | -0,00 | 184,99 | 36,42 | -0,00 | -0,00 | 10,79 | -46,73 | 87,73 | -102,98 | 3.008,12 | 0,00 | 50,51 | -73,95 | |||||
| % af pengestrømmen | -27,89 | -26,80 | -26,84 | -73,71 | -96,45 | -134,81 | 54,69 | 28,78 | 66,85 | -2,13 | -246,70 | -1.526,02 | 1.087,45 | 415,65 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 24 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 7,08 | 137,25 | -30,85 | -6,45 | -4,31 | -93,35 | -90,21 | 136,22 | 0,00 | -8,95 | 249,65 | 416,25 | 0,00 | 0,01 | -13,83 | -99,99 | 221.759,26 | |
| % af pengestrømmen | 203,50 | 209,40 | 174,59 | 243,04 | 297,54 | 397,95 | -9,69 | -0,94 | -2,74 | -2,93 | -9,95 | -215,22 | 526,04 | 771,84 | -424,99 | -1.478,45 | -0,01 | -70,79 |
| Cash Flow | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | -10 | -10 | -8 | -8 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 4,06 | 184,56 | -50,33 | -23,58 | -28,45 | -373,08 | 1,23 | -19,18 | -6,41 | -73,21 | -83,83 | -311,21 | -31,85 | -281,63 | -75,23 | 880,54 | -60,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
