Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion One Metals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -14 | -22 | -27 | -26 | -16 | -9 |
| Ændring (%) | 6,92 | -6,49 | -5,35 | 10,44 | 4,14 | 22,64 | -4,21 | 55,28 | 6,62 | 3,33 | 20,64 | -6,94 | 176,01 | 51,74 | 21,68 | -2,43 | -39,23 | -41,45 | |
| % af pengestrømmen | -6,06 | -6,58 | -6,56 | -6,12 | 56,89 | 27,51 | 23,94 | 15,60 | 73,42 | 22,04 | 116,87 | -121,02 | 39,91 | 245,58 | 134,42 | 112,65 | 304,14 | 705,50 | -1.814,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -19 | -21 | -20 | -13 | -6 | -9 | -15 | -13 | -28 | -44 | -60 | -66 | -57 | -41 | -21 | -18 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | 0,92 | 10,59 | -1,61 | -38,53 | -49,20 | 43,68 | 58,82 | -7,34 | 107,62 | 58,31 | 35,45 | 10,31 | -13,84 | -28,27 | -47,93 | -17,17 | 6,05 | -1,42 | |
| % af pengestrømmen | -53,01 | -54,27 | -63,98 | -62,03 | 321,17 | 75,77 | 77,25 | 83,41 | 234,33 | 137,00 | 1.112,85 | -1.293,77 | 505,81 | 971,49 | 251,37 | 90,14 | 206,60 | 836,35 | -3.621,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 1 | 0 | -0 | 12 | 12 | 45 | 70 | 57 | 65 | 45 | 21 | 31 | 29 | 25 |
| Ændring (%) | 0,17 | -0,31 | 0,58 | -79,67 | -94,66 | -32,58 | -134,76 | -8.528,86 | -0,03 | 274,56 | 54,60 | -17,40 | 13,37 | -30,16 | -53,94 | 49,12 | -8,73 | -13,06 | |
| % af pengestrømmen | 158,70 | 161,27 | 171,39 | 169,86 | -290,83 | -7,22 | -3,45 | 0,82 | -208,52 | -58,70 | -1.128,19 | 1.497,05 | -438,27 | -1.107,56 | -279,04 | -88,52 | -365,27 | -1.272,66 | 4.860,64 |
| Cash Flow | 35 | 35 | 32 | 33 | -4 | -8 | -12 | -17 | -6 | -20 | -4 | 5 | -13 | -6 | -16 | -24 | -9 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,42 | -6,20 | 1,48 | -111,87 | 115,32 | 40,93 | 47,08 | -67,02 | 255,12 | -80,51 | -216,51 | -382,15 | -55,14 | 177,21 | 45,20 | -63,86 | -73,80 | -122,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
