Pengestrømsopgørelse (TTM)
kneat.com, inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 19 | 15 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | 806,08 | -286,29 | 139,94 | -13,72 | -7,86 | -31,98 | 2,40 | 11,04 | -106,70 | 45,29 | -1.749,78 | 14,09 | 91,15 | -26,62 | 115,59 | -18,85 | -7,20 | -13,69 | |
| % af pengestrømmen | -1,03 | -11,55 | 17,88 | 39,16 | -72,05 | -64,14 | -32,26 | -29,54 | -57,33 | 6,26 | -11,16 | 20,33 | 27,89 | 59,04 | 20,05 | 51,51 | 49,57 | 50,45 | -120,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | -13 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | -19 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | 14,82 | 16,71 | 6,20 | -2,27 | 2,12 | 11,91 | 11,50 | 18,78 | 6,31 | 0,61 | 2,45 | -9,05 | 5,62 | -0,76 | -0,69 | 15,73 | 3,53 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | -56,65 | -80,25 | -77,83 | -75,43 | 157,20 | 155,10 | 128,35 | 127,98 | 265,66 | 460,41 | -568,16 | -64,27 | -70,29 | -82,22 | -37,77 | -44,69 | -61,34 | -69,64 | 198,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 21 | 21 | 20 | -0 | -0 | -0 | -1 | 6 | 13 | 20 | 39 | 32 | 25 | 51 | 32 | 30 | 29 | -6 |
| Ændring (%) | -0,68 | 0,58 | -5,30 | -101,20 | 6,01 | 50,54 | 81,76 | -956,20 | 116,77 | 56,48 | 90,75 | -17,91 | -22,02 | 104,58 | -37,49 | -4,45 | -4,81 | -120,40 | |
| % af pengestrømmen | 160,44 | 196,57 | 164,29 | 142,00 | 3,63 | 3,72 | 4,14 | 6,72 | -100,60 | -355,50 | 682,33 | 143,71 | 141,87 | 122,51 | 116,01 | 86,40 | 97,91 | 102,21 | 57,86 |
| Cash Flow | 13 | 11 | 13 | 14 | -7 | -7 | -9 | -10 | -6 | -4 | 3 | 27 | 22 | 20 | 44 | 37 | 31 | 28 | -10 |
| Ændring (%) | -18,94 | 20,34 | 9,57 | -146,90 | 3,50 | 35,24 | 11,83 | -42,78 | -38,65 | -181,53 | 805,69 | -16,84 | -9,70 | 116,03 | -16,07 | -15,69 | -8,81 | -136,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
