Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolibri Global Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 18 | 22 | 34 | 32 | 35 | 39 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | 44 |
| Ændring (%) | 10,71 | -9,05 | 10,78 | -3,35 | 5,91 | -1,92 | 107,81 | 38,21 | 24,14 | 53,47 | -6,80 | 10,29 | 11,15 | -8,63 | 3,70 | 5,88 | 0,31 | 8,52 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | -863,85 | -281,74 | -184,65 | -891,03 | -569,47 | 98,55 | 266,12 | 586,09 | 394,75 | -351,04 | 4.744,46 | -1.621,76 | -794,40 | -8.803,42 | -1.792,54 | -9.246,97 | 3.467,80 | 1.046,53 | 1.371,50 | 1.717,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -15 | -18 | -29 | -34 | -35 | -46 | -50 | -50 | -52 | -43 | -36 | -32 | -35 |
| Ændring (%) | 396,36 | 20,76 | 20,98 | 25,32 | -3,90 | 150,45 | 105,49 | 24,08 | 58,89 | 17,82 | 0,98 | 33,14 | 7,67 | 0,22 | 3,42 | -16,39 | -16,23 | -11,59 | 7,99 | |
| % af pengestrømmen | 51,64 | 75,52 | 65,71 | 346,31 | 286,99 | -45,06 | -310,72 | -676,64 | -409,16 | 465,71 | -4.831,98 | 1.789,66 | 1.058,28 | 11.360,82 | 2.537,16 | 13.053,54 | -3.865,92 | -974,38 | -1.040,40 | -1.338,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -4 | -4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 6 | 1 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 13,93 | -0,75 | -32,41 | -10,30 | -174,43 | 12,81 | 24,46 | 23,22 | -82,09 | 45,44 | -1,49 | 443,00 | 50,40 | 17,71 | 15,59 | -62,06 | -81,33 | -783,27 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | 912,52 | 306,27 | 219,04 | 644,86 | 382,49 | 46,51 | 144,47 | 190,56 | 114,43 | -14,68 | 188,08 | -67,95 | -163,88 | -2.457,40 | -644,62 | -3.706,82 | 498,12 | 27,99 | -230,94 | -279,37 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 6 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1 | -2 | -4 | -0 | -2 | -0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 239,44 | 38,77 | -77,04 | 51,23 | -712,06 | -63,68 | -5,64 | 105,20 | -239,60 | -111,36 | -372,65 | 125,15 | -89,97 | 348,75 | -79,90 | -382,32 | 232,38 | -17,20 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
