Pengestrømsopgørelse (TTM)
ILC Critical Minerals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 33,01 | 79,98 | 2,86 | 18,11 | -8,87 | -28,53 | -21,20 | -0,21 | 36,80 | 17,31 | 15,67 | -0,68 | -8,93 | -22,95 | -23,52 | -74,38 | -49,01 | |
| % af pengestrømmen | -4.592,77 | -439,17 | -22,73 | -24,26 | -29,78 | -35,31 | 40,38 | 27,74 | 29,67 | 53,02 | 73,01 | 72,34 | 66,81 | 63,58 | 76,12 | 87,19 | 59,77 | -267,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 12 | 14 | 13 | 12 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 36,00 | -2.746,16 | 16,55 | -1,90 | -7,62 | -112,16 | 118,01 | -13,65 | -32,19 | -52,39 | 19,64 | 29,01 | 1,30 | -56,26 | 11,81 | 5,32 | -86,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.444,72 | -141,25 | 107,49 | 130,02 | 132,55 | 159,28 | 31,00 | 58,91 | 54,53 | 48,30 | 26,99 | 27,66 | 33,19 | 35,13 | 23,88 | 39,99 | 112,68 | -133,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | 54,21 | -22,12 | -136,39 | -53,78 | 566,65 | -25,37 | -46,52 | 10,50 | -106,42 | -0,37 | -21,21 | |||||||
| % af pengestrømmen | 6.137,49 | 680,42 | 15,24 | -5,75 | -2,76 | -23,97 | 28,63 | 13,35 | 15,81 | -1,33 | 1,29 | -27,18 | -72,45 | 500,52 | ||||
| Cash Flow | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 1.291,02 | 3.377,26 | -3,64 | -3,77 | -23,13 | -162,50 | 14,71 | -6,70 | -23,46 | -14,80 | 16,74 | 7,53 | -4,30 | -35,65 | -33,23 | -62,62 | -111,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
