Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imperial Ginseng Products Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.264,98 | 14,41 | -11,91 | 107,83 | -26,76 | -49,46 | 195,36 | -41,56 | 20,63 | 7,09 | -76,98 | -78,28 | -124,60 | 2.680,65 | -12,56 | -51,14 | -90,26 | 300,70 | |
| % af pengestrømmen | -31,91 | 100,54 | 113,13 | 124,01 | 124,80 | 143,36 | 105,25 | 91,53 | 83,46 | 74,28 | 73,15 | 16,87 | 3,14 | -0,93 | 11,84 | 8,11 | 3,67 | 0,37 | 100,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 48,30 | 1,19 | 3,26 | -63,97 | -46,04 | 1,36 | 65,25 | 11,50 | 102,83 | 12,73 | 224,87 | 33,97 | -13,31 | -3,05 | -67,62 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -197,82 | 67,72 | 67,39 | 86,59 | 15,11 | 12,78 | 18,82 | 9,16 | 15,93 | 23,85 | 24,72 | 80,47 | 92,43 | 96,56 | -42,81 | -10,86 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 |
| Ændring (%) | -10,32 | 19,94 | 10,38 | -25,48 | -10,30 | -70,49 | -90,31 | -156,33 | 320,68 | 23,48 | 24,49 | 94,76 | -18,22 | -6.656,34 | 0,12 | 1,25 | 0,07 | -100,01 | |
| % af pengestrømmen | 329,73 | -68,26 | -80,52 | -110,61 | -39,91 | -56,14 | -24,07 | -0,69 | 0,60 | 1,87 | 2,13 | 2,65 | 4,43 | 4,37 | 130,97 | 102,75 | 96,33 | 99,63 | -0,95 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | -13 | -16 | -18 | -17 | -0 |
| Ændring (%) | -533,19 | 1,68 | -19,64 | 106,52 | -36,24 | -31,16 | 239,63 | -35,91 | 35,54 | 8,74 | -0,20 | 16,64 | -17,03 | -318,66 | 27,62 | 7,99 | -3,25 | -98,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
