Pengestrømsopgørelse (TTM)
IC Group Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -149,71 | -53,30 | 8,23 | 204,47 | -201,19 | -326,90 | -18,15 | -81,76 | |
| % af pengestrømmen | 214,70 | -59,49 | -16,04 | -25,56 | 52,27 | 130,69 | 107,49 | 33,38 | 17,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -8 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 3.938,06 | 6,23 | -91,55 | -7,02 | 1,57 | 0,63 | 11,98 | -25,41 | |
| % af pengestrømmen | 39,37 | 886,07 | 543,43 | 67,60 | -42,22 | 105,96 | -38,65 | -16,42 | -35,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 7 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 891,64 | 1,69 | -111,61 | -263,68 | -29,53 | -44,90 | 700,86 | -53,25 | |
| % af pengestrømmen | -131,96 | -729,40 | -428,23 | 73,18 | 80,46 | -140,10 | 27,98 | 85,02 | 116,11 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 79,41 | 73,21 | -32,08 | -248,88 | -140,47 | -375,88 | 163,57 | -65,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
