Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Battery Metals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -1 | -4 | -7 | -8 | -10 | -6 | -6 | -9 | -11 | -13 | -13 | -12 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 89,85 | -71,40 | 475,41 | 60,42 | 13,39 | 21,74 | -36,62 | -4,86 | 47,20 | 27,68 | 12,65 | 7,59 | -8,22 | -12,22 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -3.042,98 | 1.253,01 | -620,16 | -58,82 | -173,58 | -404,67 | -617,27 | 89,11 | -814,76 | -93,21 | -154,86 | -326,87 | -138,55 | 234,55 | -1.010,25 | -278,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -155,78 | -316,38 | -13,93 | 70,65 | 105,89 | -0,21 | -18,28 | -18,65 | 14,86 | -11,98 | -11,98 | -42,98 | -45,63 | 0,55 | -29,34 | |
| % af pengestrømmen | -2.322,87 | -281,03 | -1.052,37 | -14,93 | -46,87 | -198,40 | -248,06 | 46,17 | -360,97 | -32,23 | -36,91 | -60,87 | -13,68 | 13,71 | -67,66 | -13,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 15 | 2 | 9 | 21 | 21 | 19 | 24 | 8 | 13 | 15 |
| Ændring (%) | -28,95 | 21,97 | 496,43 | 0,16 | 8,54 | 8,62 | -84,09 | 276,28 | 127,37 | -0,53 | -10,79 | 31,26 | -68,13 | 61,91 | 14,80 | |
| % af pengestrømmen | 5.438,42 | -838,08 | 1.769,10 | 173,92 | 320,47 | 715,13 | 973,28 | -35,28 | 1.275,72 | 225,44 | 291,77 | 487,74 | 252,23 | -148,26 | 1.177,91 | 392,80 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | -7 | 1 | 9 | 7 | 4 | 10 | -5 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -561,07 | -157,78 | 5.966,79 | -45,64 | -51,36 | -20,19 | -539,06 | -110,40 | 1.186,62 | -23,15 | -46,63 | 153,82 | -154,22 | -120,38 | 244,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
