Pengestrømsopgørelse (TTM)
infinitii ai inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -14,11 | 145,01 | 171,55 | 87,59 | 21,05 | -16,93 | -24,53 | -17,43 | -1,52 | -5,76 | 1,00 | -15,63 | -15,28 | -5,25 | -20,35 | -4,08 | -25,49 | 34,16 | |
| % af pengestrømmen | -931,34 | -67,80 | -11,83 | -39,65 | -112,53 | -205,10 | 96,75 | 92,69 | 95,90 | 97,75 | 180,32 | 170,74 | 183,00 | -863,62 | 214,52 | 448,22 | -239,25 | 748,76 | 280,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | -100,00 | NaN | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 30,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 98,49 | 840,92 | 1,15 | 0,56 | -4,69 | -101,85 | 106,62 | -18,76 | -23,10 | -611,16 | 2,37 | 0,00 | 106,60 | -53,66 | 11,13 | 79,15 | -55,92 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 993,38 | 167,12 | 111,95 | 139,80 | 212,73 | 305,27 | 3,20 | 8,39 | 8,54 | 6,80 | -68,02 | -65,28 | -82,93 | 954,35 | -115,94 | -338,00 | 336,98 | -623,87 | -174,02 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.079,85 | 1.304,64 | -19,00 | -33,91 | -33,58 | -276,11 | -21,23 | -20,19 | -3,38 | -48,92 | 6,67 | -21,29 | -117,95 | -481,45 | -61,88 | -279,69 | -123,81 | 258,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
