Pengestrømsopgørelse (TTM)
GT Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 38,21 | 28,53 | 41,30 | 25,94 | 13,45 | -15,76 | -3,07 | -12,65 | 0,58 | 14,01 | -13,52 | 7,09 | -18,73 | -27,66 | -16,94 | -3,94 | -18,64 | 2,62 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | -144,65 | -128,71 | -34,30 | -59,99 | -92,61 | -147,25 | 180,00 | 175,60 | 217,20 | 225,22 | 195,19 | -255,81 | -337,98 | 987,85 | -412,54 | 152,38 | 154,93 | 216,25 | 210,03 | 98,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | -91,24 | -0,00 | -0,00 | -1.141,41 | 0,00 | -11,86 | 0,00 | -113,45 | -0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -3,54 | -0,43 | 0,63 | 0,63 | -9,35 | 54,74 | 67,53 | -214,07 | 123,58 | 7,39 | 7,82 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 45,20 | 183,23 | -3,77 | 0,02 | -9,90 | -77,57 | -6,05 | -0,09 | 12,62 | 0,00 | 108,71 | -0,26 | -49,43 | 0,00 | -65,45 | -0,80 | 7,98 | 0,00 | -102,16 | |
| % af pengestrømmen | 244,65 | 228,71 | 134,30 | 159,99 | 196,15 | 247,68 | -80,63 | -76,23 | -107,85 | -125,22 | -95,19 | 301,07 | 370,45 | -673,78 | 388,96 | -59,77 | -62,76 | -116,25 | -110,03 | 1,15 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 | 8 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | 3 | 3 | -1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 55,32 | 382,34 | -19,22 | -18,42 | -28,64 | -168,92 | -0,64 | -29,38 | -3,00 | 31,55 | -165,99 | -18,94 | -127,81 | -273,23 | -324,86 | -5,52 | -41,71 | 5,66 | 107,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
