Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guanajuato Silver Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -13 | -15 | -16 | -11 | -8 | -6 | -6 | -9 | -5 | -3 | -1 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 10,48 | 34,63 | 1,23 | 8,57 | 34,84 | 13,78 | 3,68 | -28,74 | -25,51 | -25,81 | 3,13 | 39,95 | -39,38 | -36,22 | -72,88 | -459,08 | -29,13 | |
| % af pengestrømmen | -201,67 | -302,50 | -220,25 | 114,82 | -9.092,03 | -4.284,33 | -2.514,11 | 968,73 | 664,62 | 303,29 | 89,40 | 172,61 | 1.392,41 | 268,71 | -349,85 | -164,97 | -1.108,34 | 23,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -14 | -14 | -14 | -6 | -11 | -12 | -13 | -13 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 39,87 | -0,08 | 0,67 | -55,64 | 78,16 | 6,70 | 9,39 | 3,66 | -51,44 | -14,05 | -0,04 | 0,46 | -16,21 | 16,89 | -8,91 | -14,45 | 31,53 | |
| % af pengestrømmen | -335,67 | -637,42 | -344,44 | 178,56 | -5.776,97 | -3.596,78 | -1.979,21 | 804,59 | 803,01 | 238,89 | 81,58 | 152,67 | 884,05 | 235,82 | -562,71 | -891,23 | 1.426,52 | -56,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 23 | 27 | 15 | 16 | 25 | 27 | 27 | 23 | 11 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 13 |
| Ændring (%) | 22,64 | 18,86 | -44,56 | 9,59 | 52,09 | 8,24 | -0,75 | -15,62 | -49,40 | -57,19 | 67,26 | 68,98 | -42,28 | 23,37 | -34,71 | -88,17 | 1.633,18 | |
| % af pengestrømmen | 625,01 | 1.040,67 | 668,97 | -190,98 | 15.265,24 | 8.113,47 | 4.529,19 | -1.670,45 | -1.357,14 | -420,73 | -71,57 | -224,10 | -2.182,74 | -401,11 | 1.010,14 | 1.146,71 | -253,81 | 132,46 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -7 | -4 | -1 | -2 | 1 | 1 | -0 | 10 |
| Ændring (%) | -26,34 | 84,90 | -294,19 | -101,37 | 186,15 | 93,90 | -369,09 | 3,87 | 63,22 | 151,68 | -46,58 | -82,65 | 214,11 | -148,99 | -42,49 | -153,45 | -3.421,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
