Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canada Goose Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 188 | 214 | 152 | 110 | 94 | 87 | 116 | 104 | 92 | 89 | 165 | 231 | 238 | 238 | 292 | 292 | 228 | 216 |
| Ændring (%) | -7,59 | 13,81 | -28,99 | -27,37 | -14,44 | -7,96 | 34,14 | -10,66 | -11,93 | -2,95 | 85,36 | 40,34 | 2,94 | -0,13 | 23,12 | 0,03 | -22,19 | -5,18 | |
| % af pengestrømmen | 139,23 | -326,83 | -347,72 | -79,71 | -49,13 | -5.233,33 | -136,75 | -9.691,67 | -307,40 | -153,52 | -46,76 | -116,24 | 1.661,87 | 759,74 | 181,44 | 154,30 | 246,63 | 896,06 | 349,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -34 | -30 | -37 | -32 | -30 | -34 | -45 | -50 | -69 | -84 | -72 | -69 | -46 | -28 | -18 | -17 | -24 | -30 |
| Ændring (%) | 19,30 | -10,59 | 22,37 | -14,78 | -5,68 | 12,71 | 34,42 | 10,60 | 37,33 | 21,51 | -13,40 | -4,70 | -33,62 | -38,65 | -34,52 | -5,43 | 40,23 | 24,18 | |
| % af pengestrømmen | -19,55 | 59,23 | 49,51 | 19,56 | 14,15 | 1.661,11 | 53,15 | 3.775,00 | 148,22 | 115,44 | 44,02 | 51,13 | -496,40 | -146,33 | -21,47 | -9,71 | -14,67 | -96,06 | -49,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -193 | -235 | -298 | -301 | -66 | -116 | -81 | -95 | -90 | -199 | -233 | -152 | -166 | -85 | -94 | -165 | -186 | -123 |
| Ændring (%) | 1.852,53 | 21,57 | 26,89 | 0,97 | -78,21 | 76,52 | -30,31 | 18,22 | -6,18 | 122,01 | 17,16 | -34,66 | 8,81 | -48,58 | 9,99 | 76,60 | 12,40 | -33,96 | |
| % af pengestrømmen | -6,79 | 336,76 | 382,74 | 156,78 | 134,36 | 3.644,44 | 182,65 | 6.725,00 | 282,25 | 150,17 | 104,63 | 164,41 | -1.094,24 | -528,75 | -65,01 | -49,39 | -139,38 | -731,50 | -198,87 |
| Cash Flow | 146 | -57 | -61 | -190 | -224 | -2 | -63 | -1 | -34 | -60 | -190 | -142 | 14 | 31 | 131 | 190 | 119 | 25 | 62 |
| Ændring (%) | -139,37 | 6,97 | 209,77 | 17,82 | -99,20 | 3.422,22 | -98,11 | 2.716,67 | 76,33 | 218,62 | -25,43 | -109,82 | 125,18 | 318,21 | 44,77 | -37,41 | -78,58 | 142,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
