Pengestrømsopgørelse (TTM)
NG Energy International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | 50,23 | 24,06 | 4,89 | 22,05 | 28,45 | 1,29 | 15,73 | -1,96 | -40,38 | -18,67 | -22,58 | -12,03 | -315,46 | 77,58 | 97,60 | 22,88 | -54,09 | -49,11 | |
| % af pengestrømmen | -136,01 | 1.197,24 | -57,75 | -146,32 | 615,53 | -112,86 | 205,09 | -95,42 | -2.293,08 | -322,32 | 172,93 | 46,67 | -19,79 | 48,39 | -296,09 | 210,59 | 267,98 | 137,53 | 171,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -13 | -28 | -30 | -29 | -32 | -28 | -33 | -27 | -24 | 2 | 6 |
| Ændring (%) | 60,76 | 28,14 | 45,11 | -2,04 | -19,32 | 2,95 | 10,72 | 85,10 | 126,25 | 7,15 | -3,87 | 11,00 | -13,31 | 18,57 | -19,23 | -12,18 | -109,63 | 183,24 | |
| % af pengestrømmen | -199,81 | 1.882,16 | -93,77 | -328,68 | 1.109,77 | -127,81 | 236,05 | -105,07 | -4.767,24 | -2.543,06 | 1.797,45 | 602,33 | -322,25 | -317,05 | 1.295,38 | -376,61 | -342,51 | 36,87 | 256,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 14 | 13 | 11 | 16 | 9 | 20 | 19 | 34 | 32 | 27 | 44 | 32 | 23 | 20 | 13 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | 14,54 | 116,87 | -5,07 | -18,04 | 48,43 | -44,28 | 121,03 | -2,76 | 75,99 | -4,23 | -17,39 | 65,81 | -26,52 | -27,88 | -16,42 | -35,51 | -133,17 | 95,11 | |
| % af pengestrømmen | 441,86 | -2.965,56 | 250,03 | 573,33 | -1.619,63 | 343,19 | -343,03 | 304,82 | 7.265,31 | 3.014,73 | -1.904,56 | -548,46 | 438,31 | 365,53 | -908,37 | 273,28 | 182,52 | -67,68 | -324,38 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 6 | 2 | -1 | 5 | -3 | 6 | 0 | 1 | -2 | -5 | 10 | 9 | -3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -117,07 | -2.672,17 | -58,60 | -129,01 | -800,52 | -155,74 | -348,73 | -95,92 | 324,13 | -251,60 | 186,87 | -307,48 | -11,89 | -129,02 | -377,82 | -3,44 | -10,55 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
