Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Tellurium Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 74,30 | 14,76 | 454,87 | 76,82 | 14,29 | 8,04 | -5,41 | -19,50 | 24,73 | -0,41 | -21,63 | -14,34 | -32,14 | 35,19 | -2,57 | -1,33 | 20,64 | -20,83 | -20,57 | |
| % af pengestrømmen | 95,81 | 144,72 | -29,93 | -80,92 | -174,48 | -218,69 | 4.787,02 | 4.870,36 | 731,89 | 277,29 | 174,18 | 134,47 | 178,57 | 563,54 | -116,53 | -137,14 | -248,97 | -805,44 | 614,17 | 108,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,06 | 121,51 | -0,00 | 48,36 | -15,51 | -43,76 | -0,00 | 15,59 | 1,90 | -0,00 | -0,00 | -71,49 | 1.655,48 | 118,06 | -0,00 | 67,14 | -53,31 | -69,38 | 68,14 | |
| % af pengestrømmen | 53,00 | 45,90 | -18,33 | -8,93 | -16,15 | -14,97 | 170,52 | 183,41 | 39,58 | 12,25 | 7,73 | 7,61 | 3,36 | 274,63 | -91,60 | -110,65 | -340,26 | -426,04 | 125,67 | 47,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 114,22 | 807,75 | 156,05 | 28,86 | 4,69 | -25,72 | -5,63 | -29,42 | -7,07 | 21,65 | -70,63 | 25,59 | 93,74 | 105,74 | 23,95 | 7,71 | -27,96 | -50,11 | -60,82 | |
| % af pengestrømmen | -48,82 | -90,62 | 148,26 | 184,95 | 290,63 | 333,65 | -5.021,14 | -5.096,49 | -671,47 | -189,54 | -145,43 | -42,08 | -81,93 | -738,17 | 232,29 | 347,79 | 689,23 | 1.331,48 | -639,84 | -55,90 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 15,40 | -654,87 | 105,26 | -18,00 | -8,81 | -104,94 | -7,03 | 435,67 | 229,22 | 58,55 | 1,51 | -35,49 | -78,50 | -753,79 | -17,21 | -45,65 | -62,71 | -203,82 | 348,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
