Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foran Mining Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -6 | -4 | -5 | -2 | -3 | -4 | -7 | -6 | -8 | -7 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | 0,94 | 77,85 | 81,85 | -14,18 | 230,71 | 29,58 | -32,62 | 41,40 | -63,64 | 42,79 | 28,83 | 83,71 | -6,18 | 31,33 | -12,92 | -89,62 | 37,67 | -392,79 | -129,56 | |
| % af pengestrømmen | 67,25 | -73,10 | -4,14 | -10,34 | -1,31 | -5,32 | -13,28 | -11,97 | 8,13 | -59,59 | -2,99 | -4,07 | -9,62 | -3,51 | -15,86 | -37,52 | -0,23 | -1,06 | 7,19 | -0,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -4 | -8 | -21 | -36 | -51 | -64 | -62 | -62 | -65 | -69 | -86 | -105 | -137 | -173 | -248 | -458 | -519 | -747 |
| Ændring (%) | -36,67 | 410,14 | 106,24 | 163,51 | 71,25 | 42,04 | 25,37 | -3,44 | -0,03 | 4,86 | 6,36 | 25,01 | 22,41 | 30,26 | 25,77 | 43,73 | 84,47 | 13,28 | 43,97 | |
| % af pengestrømmen | 168,69 | -115,05 | -18,68 | -52,96 | -20,54 | -43,33 | -118,50 | -198,67 | 92,14 | -1.857,49 | -68,54 | -76,95 | -123,72 | -58,85 | -263,94 | -901,70 | -77,66 | -471,44 | -1.239,69 | -310,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 25 | 25 | 125 | 123 | 100 | 100 | 0 | 67 | 162 | 163 | 163 | 290 | 197 | 198 | 568 | 555 | 556 | 987 |
| Ændring (%) | 96,84 | 1.239,45 | -3,29 | 407,00 | -0,97 | -19,02 | 0,22 | -99,82 | 37.422,91 | 141,61 | 0,25 | -0,05 | 78,59 | -32,17 | 0,45 | 187,05 | -2,34 | 0,29 | 77,45 | |
| % af pengestrømmen | -135,94 | 288,15 | 122,81 | 163,30 | 121,84 | 148,65 | 231,78 | 310,63 | -0,27 | 2.019,42 | 171,68 | 181,69 | 233,56 | 162,08 | 378,54 | 1.032,86 | 177,66 | 570,99 | 1.329,30 | 410,80 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 21 | 15 | 102 | 83 | 43 | 32 | -67 | 3 | 95 | 90 | 70 | 179 | 52 | 19 | 320 | 97 | 42 | 240 |
| Ændring (%) | -192,86 | 3.042,67 | -27,27 | 579,51 | -18,83 | -48,06 | -25,22 | -308,20 | -104,96 | 2.742,00 | -5,27 | -22,25 | 157,35 | -70,96 | -63,19 | 1.568,79 | -69,61 | -56,92 | 474,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
