Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fobi AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 31,36 | 3,19 | 17,20 | 10,48 | 5,89 | 16,78 | 1,81 | -2,00 | -13,90 | -31,53 | -3,02 | 1,25 | -17,15 | 42,65 | |
| % af pengestrømmen | -488,41 | -224,11 | -333,98 | -87,26 | -95,75 | -313,46 | -816,11 | 137,43 | 118,89 | 164,95 | 188,94 | 600,46 | 651,77 | 4.822,53 | -672,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -42,33 | 114,61 | 122,64 | 12,93 | 425,09 | -0,37 | -13,05 | -2,24 | -95,48 | -96,14 | 12.518,71 | -1,28 | -0,53 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -4,89 | -0,99 | -3,05 | -1,52 | -1,70 | -27,60 | -61,31 | 8,82 | 7,61 | 0,55 | 0,04 | 14,80 | 15,66 | 139,11 | -13,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 7 | 14 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 56,86 | -6,91 | 93,76 | 5,30 | -27,75 | -0,59 | -71,33 | -41,00 | 58,69 | -20,01 | 90,46 | 7,58 | -5,33 | 65,17 | |
| % af pengestrømmen | 593,30 | 325,10 | 437,03 | 188,77 | 197,45 | 441,00 | 977,42 | -46,36 | -24,14 | -61,74 | -82,61 | -515,62 | -594,67 | -5.027,61 | 812,24 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | -6 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 186,26 | -30,75 | 348,59 | 0,67 | -67,65 | -55,15 | -704,59 | 13,29 | -37,94 | -40,22 | -69,49 | -6,72 | -88,80 | -1.122,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
