Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fobi AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 10,48 | 5,89 | 16,78 | 1,81 | -2,00 | -13,90 | -31,53 | -3,02 | 1,25 | -17,67 | 17,32 | 0,10 | -34,93 | -19,47 | -63,87 | -7,06 | 18,92 | 47,50 | |
| % af pengestrømmen | -87,26 | -95,75 | -313,46 | -816,11 | 137,43 | 118,89 | 164,95 | 188,94 | 600,46 | 651,77 | 4.792,34 | -564,52 | -22.730,85 | -37.671,35 | -1.100,98 | 103,45 | -76,51 | -100,86 | -276,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 12,93 | 425,09 | -0,37 | -13,05 | -2,24 | -95,48 | -96,14 | 12.518,71 | -1,28 | -0,53 | -104,51 | -878,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -4.798,53 | -0,48 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | -1,52 | -1,70 | -27,60 | -61,31 | 8,82 | 7,61 | 0,55 | 0,04 | 14,80 | 15,66 | 139,11 | 0,63 | -197,07 | -501,96 | -18,22 | 4,74 | 177,14 | 195,41 | 361,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 5,30 | -27,75 | -0,59 | -71,33 | -41,00 | 58,69 | -20,01 | 90,46 | 7,58 | -5,33 | 37,21 | -17,71 | -35,47 | -11,07 | -100,07 | 1.518,13 | -9,64 | -368,24 | |
| % af pengestrømmen | 188,77 | 197,45 | 441,00 | 977,42 | -46,36 | -24,14 | -61,74 | -82,61 | -515,62 | -594,67 | -5.027,61 | 692,64 | 22.927,22 | 37.682,36 | 1.216,16 | 0,23 | -2,92 | -2,92 | 14,57 |
| Cash Flow | 7 | 7 | 2 | 1 | -6 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 0,67 | -67,65 | -55,15 | -704,59 | 13,29 | -37,94 | -40,22 | -69,49 | -6,72 | -88,80 | -1.095,94 | -97,51 | -60,74 | 2.655,36 | -484,52 | -225,67 | -9,79 | -46,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
