Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excalibur Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 414,61 | -35,75 | -55,65 | 155,11 | 38,08 | -7,68 | -8,32 | 455,89 | 182,12 | 41,57 | |
| % af pengestrømmen | -11,12 | 84,37 | 87,40 | 100,00 | 78,09 | 83,12 | 81,96 | 80,64 | -17,50 | -68,58 | -129,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 50,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -901,03 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,07 | 15,63 | 12,60 | -0,00 | 21,91 | 16,88 | 18,04 | 19,36 | 6,05 | 8,41 | 11,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Ændring (%) | 3,45 | 2,20 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 118,18 | 111,45 | 160,17 | 218,22 | |||||||
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -167,80 | -37,98 | -61,24 | 226,68 | 29,74 | -6,38 | -6,82 | -2.661,96 | -28,02 | -24,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
