Pengestrømsopgørelse (TTM)
EQ Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 43,87 | -29,65 | -10,98 | 122,22 | -19,11 | 38,32 | 28,80 | -16,66 | 22,56 | -13,27 | -29,22 | -18,25 | -40,40 | -78,95 | 77,12 | -149,28 | 49,84 | 32,83 | 46,67 | |
| % af pengestrømmen | -42,81 | 569,50 | -17,01 | -22,28 | -74,06 | -55,64 | 73,41 | 78,98 | 67,52 | 74,87 | 72,75 | 65,49 | 109,89 | 192,89 | 74,84 | 247,83 | 2.207,14 | 183,00 | 223,64 | 216,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -22,33 | -56,35 | 6,54 | 71,21 | 8,61 | 0,59 | -3,87 | 56,75 | -8,86 | -0,53 | 0,27 | -65,97 | -0,31 | -0,00 | 1,10 | -7,92 | 12,65 | -0,00 | -0,45 | |
| % af pengestrømmen | -45,52 | 326,97 | -6,06 | -9,50 | -24,33 | -24,54 | 23,55 | 18,91 | 30,40 | 25,07 | 27,94 | 35,63 | 24,88 | 73,05 | 134,67 | 254,55 | -4.235,71 | -264,03 | -242,91 | -159,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 4 | 14 | 10 | 10 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -54,26 | 265,79 | -27,20 | 0,28 | -2,39 | -101,98 | -8,59 | -8,84 | -72,73 | -108,89 | 550,00 | 3.269,23 | 65,30 | -64,23 | 96,33 | -70,60 | 51,17 | -28,54 | -44,27 | |
| % af pengestrømmen | 188,13 | -795,64 | 123,55 | 132,33 | 198,55 | 179,98 | 3,40 | 2,60 | 2,43 | 0,60 | -0,06 | -0,49 | -34,11 | -166,06 | -109,51 | -401,98 | 2.135,71 | 178,66 | 117,45 | 43,17 |
| Cash Flow | 4 | -0 | 11 | 8 | 5 | 6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -110,81 | -2.455,60 | -32,03 | -33,16 | 7,68 | -204,83 | 19,72 | -2,51 | 10,52 | -10,73 | -21,38 | -51,28 | -66,04 | -45,76 | -46,51 | -105,53 | 1.707,14 | 8,70 | 51,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
