Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enghouse Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 169 | 150 | 128 | 118 | 122 | 114 | 110 | 103 | 108 | 96 | 106 | 115 | 106 | 127 | 129 | 132 | 133 | 130 | 117 |
| Ændring (%) | 0,36 | -10,89 | -14,72 | -7,63 | 3,21 | -6,56 | -3,85 | -6,07 | 4,77 | -11,51 | 10,31 | 9,27 | -8,12 | 20,35 | 1,03 | 2,53 | 1,02 | -2,69 | -10,20 | |
| % af pengestrømmen | 168,10 | 147,35 | 4.507,82 | -366,47 | -242,24 | -810,83 | 185,12 | 264,59 | 353,19 | 292,94 | 2.003,71 | 462,03 | 799,13 | -10.098,67 | 414,38 | 1.442,56 | 380,52 | 566,50 | 35.377,66 | 846,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -21 | -25 | -34 | -38 | -11 | -8 | -8 | -21 | -21 | -46 | -44 | -57 | -57 | -45 | -72 | -45 | -52 | -66 | -35 |
| Ændring (%) | -53,10 | 16,08 | 39,65 | 9,78 | -69,64 | -34,18 | 9,09 | 157,23 | 1,94 | 113,44 | -4,99 | 31,27 | 0,03 | -21,73 | 61,36 | -37,41 | 15,03 | 27,29 | -47,04 | |
| % af pengestrømmen | -45,05 | -18,46 | -735,49 | 97,91 | 76,92 | 75,73 | -12,18 | -19,75 | -72,19 | -58,26 | -961,21 | -190,90 | -396,66 | 5.457,10 | -145,63 | -809,74 | -130,38 | -221,02 | -18.054,22 | -254,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -28 | -110 | -119 | -120 | -120 | -42 | -52 | -55 | -55 | -58 | -50 | -52 | -50 | -52 | -55 | -57 | -69 | -71 | -73 |
| Ændring (%) | 26,81 | 288,78 | 7,72 | 0,84 | 0,70 | -65,23 | 25,35 | 4,61 | 0,81 | 4,75 | -13,09 | 2,83 | -3,82 | 4,15 | 6,67 | 3,17 | 21,50 | 2,04 | 3,67 | |
| % af pengestrømmen | -22,31 | -24,71 | -3.297,96 | 338,66 | 244,38 | 798,12 | -67,80 | -126,33 | -187,81 | -149,89 | -1.213,68 | -220,50 | -358,89 | 4.747,47 | -168,58 | -619,60 | -164,45 | -294,46 | -19.282,29 | -532,84 |
| Cash Flow | 100 | 115 | 3 | -35 | -49 | -15 | 62 | 42 | 29 | 37 | 5 | 23 | 14 | -1 | 31 | 9 | 35 | 24 | 0 | 14 |
| Ændring (%) | 14,49 | -97,09 | -1.148,98 | 39,74 | -69,17 | -509,28 | -32,72 | -29,63 | 26,32 | -87,06 | 378,38 | -36,82 | -107,27 | -3.032,98 | -70,98 | 288,71 | -32,14 | -98,44 | 3.651,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
