Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electric Metals (USA) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -14,75 | 227,76 | -25,77 | 36,43 | 40,15 | -32,74 | 5,95 | -24,39 | 7,18 | -19,40 | 44,21 | 8,67 | -12,72 | 17,88 | -24,55 | -20,14 | -21,96 | 51,71 | |
| % af pengestrømmen | -12.070,30 | 23.065,70 | -164,66 | -182,86 | -757,92 | -250,66 | 329,70 | 252,00 | 1.490,69 | 331,37 | 508,48 | -279,21 | -138,77 | -421,39 | -2.446,55 | 202,95 | 82,38 | 129,97 | -181,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -53,71 | 929,63 | -1,50 | 3,97 | 7,20 | -75,91 | 199,37 | -50,36 | 132,77 | 83,31 | 39,12 | 22,20 | -14,26 | -36,77 | -60,59 | -47,30 | -65,29 | 227,22 | |
| % af pengestrømmen | -6.575,10 | 6.821,90 | -152,98 | -225,44 | -712,08 | -180,15 | 84,88 | 183,30 | 711,99 | 343,72 | 1.199,46 | -635,37 | -355,09 | -1.059,28 | -3.298,98 | 142,96 | 38,29 | 26,87 | -80,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -29,11 | 543,74 | -18,65 | 1,67 | 43,27 | -69,70 | 47,75 | -21,28 | 32,39 | 46,46 | 68,17 | 27,97 | -23,58 | -24,14 | -61,48 | -84,94 | 40,23 | 623,94 | |
| % af pengestrømmen | 18.745,40 | -29.787,60 | 417,64 | 508,29 | 1.570,00 | 530,81 | -314,58 | -335,30 | -2.065,27 | -567,07 | -1.581,14 | 1.012,48 | 592,57 | 1.575,58 | 5.887,30 | -249,31 | -19,09 | -54,11 | 360,34 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -144,61 | -46.013,44 | -33,16 | -67,09 | 323,76 | -151,13 | 38,62 | -87,22 | 382,17 | -47,47 | -362,62 | 118,66 | -71,26 | -79,70 | -1.009,53 | 96,74 | -50,53 | -208,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
