Pengestrømsopgørelse (TTM)
EDM Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,56 | -0,22 | -11,05 | 25,04 | 4,69 | -2,66 | 79,12 | -34,54 | -8,29 | -19,61 | -39,75 | 112,26 | -4,52 | 36,24 | -27,94 | -42,93 | 87,41 | -17,96 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | 160,91 | 417,21 | -23.071,76 | 227,81 | -502,54 | -149,93 | -167,04 | -179,33 | -421,63 | 174,46 | 191,74 | 401,39 | 341,18 | 423,57 | -403,06 | 125,84 | 170,68 | -301,11 | 199,44 | 6.023,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -35,40 | -21,14 | -92,05 | -470,73 | -119,17 | 90,56 | -416,42 | -141,14 | 747,23 | 0,98 | 80,74 | 33,97 | -6,01 | 2,71 | 12,88 | -2,10 | 5,07 | 1,94 | -24,83 | |
| % af pengestrømmen | 81,08 | 150,15 | -6.562,40 | 5,79 | 37,89 | -2,07 | -4,52 | 8,56 | -12,65 | 48,37 | 66,78 | 419,34 | 224,97 | 274,92 | -197,23 | 96,46 | 224,45 | -222,00 | 182,69 | 4.025,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 14,81 | 14,79 | -59,52 | 139,56 | 56,60 | -5,85 | 66,36 | -45,07 | -49,04 | -5,60 | 30,86 | 61,51 | -1,26 | 67,52 | -59,69 | 1,53 | 124,29 | -43,92 | 20,31 | |
| % af pengestrømmen | -141,99 | -467,36 | 29.734,16 | -133,60 | 564,65 | 252,00 | 271,55 | 270,77 | 534,29 | -122,83 | -158,53 | -720,73 | -466,15 | -598,49 | 700,29 | -122,31 | -295,13 | 623,11 | -282,12 | -9.949,19 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -65,12 | -101,80 | -9.108,80 | -156,68 | 250,88 | -12,63 | 66,84 | -72,16 | -321,65 | -26,86 | -71,22 | 149,72 | -23,09 | -243,17 | -330,78 | -57,93 | -206,23 | -223,87 | -96,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
