Pengestrømsopgørelse (TTM)
Defence Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 194,52 | 86,46 | 103,50 | 62,53 | 35,54 | 20,35 | -0,42 | 0,45 | 7,36 | 4,01 | 12,95 | -1,42 | -10,27 | -12,82 | -27,38 | -35,19 | -26,09 | 51,36 | |
| % af pengestrømmen | -8,58 | -8,53 | -16,94 | -63,83 | -175,53 | 119,24 | 120,18 | 122,20 | 138,65 | 242,79 | -526,15 | -334,94 | -619,14 | -3.592,04 | 249,87 | 156,72 | 228,02 | 931,66 | -198,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 8,28 | 9,88 | -84,05 | 1.852,78 | -9,76 | -3,20 | -9,45 | -119,95 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -1,93 | -0,65 | -0,69 | 2,26 | -4,72 | -2,88 | -5,93 | -6,12 | 9,53 | 7,43 | 16,14 | 80,80 | 2,27 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 192,74 | 1,09 | -24,77 | -0,60 | -86,07 | 25,23 | 7,76 | 54,12 | 130,09 | 108,74 | 23,13 | -11,68 | -21,12 | -45,98 | -53,40 | 0,11 | 14,49 | 130,58 | |
| % af pengestrømmen | 110,50 | 109,18 | 117,64 | 163,83 | 275,53 | -19,24 | -20,18 | -22,20 | -38,65 | -145,05 | 630,87 | 437,81 | 725,07 | 3.698,16 | -159,40 | -64,14 | -144,16 | -912,45 | 296,37 |
| Cash Flow | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 196,30 | -6,18 | -45,98 | -40,90 | -299,53 | 19,41 | -2,07 | -11,47 | -38,69 | -147,99 | 77,43 | -46,67 | -84,53 | -1.353,24 | 15,79 | -55,46 | -81,91 | -809,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
