Pengestrømsopgørelse (TTM)
DFR Gold Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 10,00 | -50,54 | 54,87 | -2,29 | 27,90 | 5,11 | 124,35 | 50,47 | 12,20 | 20,76 | -12,82 | -21,89 | -15,64 | -13,50 | -17,06 | -9,81 | 20,09 | -23,52 | -3,03 | |
| % af pengestrømmen | 110,97 | 109,88 | 44,24 | -439,12 | -315,51 | -3.366,07 | -1.844,27 | -103,30 | -285,64 | -374,85 | -477,89 | 198,75 | 229,45 | 229,82 | 267,95 | 255,25 | 600,42 | -13.656,24 | -46.106,32 | -3.011,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | 0,19 | 159,53 | -7,62 | -52,25 | -35,59 | -264,68 | -16,56 | -25,54 | -53,82 | -398,26 | -0,20 | -0,40 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | 4,16 | 7,67 | 23,27 | 22,69 | -5,17 | -4,92 | 9,62 | 10,82 | 9,25 | 11,15 | 629,60 | 2.773,65 | 186,05 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 0,00 | -793,40 | -250,83 | 4,81 | 0,00 | 7,61 | 310,25 | 3,29 | 2,15 | 16,46 | -64,67 | -9,96 | -5,69 | -4,88 | -19,88 | 19,23 | 35,48 | -25,05 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -10,97 | -9,88 | 55,76 | 539,12 | 415,51 | 3.466,07 | 1.944,27 | 199,14 | 377,97 | 451,58 | 555,20 | -93,58 | -124,53 | -139,44 | -178,77 | -164,51 | -511,56 | 13.126,64 | 43.432,67 | 2.925,05 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 11,09 | 22,84 | -115,60 | 35,99 | -88,01 | 91,84 | 3.905,46 | -45,58 | -14,50 | -5,28 | -309,61 | -32,34 | -15,77 | -25,81 | -12,93 | -61,66 | -105,28 | -77,35 | 1.384,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
