Pengestrømsopgørelse (TTM)
Direct Communication Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -4,05 | 28,52 | -17,92 | 30,89 | -62,44 | -236,58 | 164,90 | -10,42 | -59,58 | -194,34 | 250,53 | -1,80 | -22,19 | -60,35 | -91,67 | 112,73 | 50,07 | 283,57 | -30,33 | |
| % af pengestrømmen | 260,81 | -186,94 | 5.662,14 | -383,04 | -1.307,83 | -99,95 | 101,30 | 143,23 | 95,50 | 127,52 | 185,48 | 234,99 | 119,15 | 96,63 | 87,10 | 7,24 | 138,12 | -62,45 | 1.251,04 | -2.516,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ændring (%) | 76,71 | -10,89 | -25,08 | 1,63 | -86,76 | -27,75 | -0,01 | -139,53 | -215,49 | 129,06 | -0,00 | -43,66 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % af pengestrømmen | 9,70 | -12,80 | 268,80 | -16,60 | -44,00 | -1,19 | -0,64 | -0,34 | 0,10 | -0,38 | 1,35 | 0,49 | 0,14 | 0,15 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 135,33 | -17,46 | 3,96 | 11,40 | -31,92 | -100,44 | 12.012,08 | -113,78 | -286,73 | -307,49 | 331,70 | -72,43 | -116,03 | 75,96 | 621,18 | -104,58 | 1.314,44 | 35,66 | -21,27 | |
| % af pengestrømmen | -170,51 | 299,74 | -5.830,94 | 499,64 | 1.451,83 | 201,14 | -0,66 | -42,89 | 4,40 | -27,14 | -86,83 | -135,47 | -19,29 | 3,22 | 12,90 | 92,76 | -38,12 | 162,45 | -1.151,04 | 2.616,27 |
| Cash Flow | -1 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -0 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -233,87 | -104,24 | -1.313,24 | -61,66 | 391,44 | 34,76 | 87,35 | 34,35 | -69,73 | -164,86 | 176,68 | 93,67 | -4,06 | -56,01 | 0,25 | -88,85 | -431,93 | -119,15 | -134,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
