Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceylon Graphite Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 14,80 | -19,61 | -38,44 | 4,06 | 3,12 | 1,53 | 29,30 | -26,23 | -44,71 | -27,87 | -95,24 | |
| % af pengestrømmen | -212,22 | -499,04 | 101,05 | 83,90 | -158,40 | -233,04 | -242,99 | -1.697,71 | 70,87 | 64,63 | 83,54 | 57,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 19,58 | -16,83 | 28,92 | -1,00 | 7,70 | 0,03 | -20,67 | 0,37 | -8,80 | -5,60 | -43,05 | |
| % af pengestrømmen | -32,90 | -80,58 | 16,88 | 29,35 | -52,72 | -81,01 | -83,22 | -356,73 | 20,26 | 30,48 | 51,56 | 425,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -4,01 | -87,44 | -54,29 | 1.165,50 | -6,41 | -0,00 | -4,09 | -104,42 | -107,92 | 3.367,14 | -36,89 | |
| % af pengestrømmen | 353,57 | 695,20 | -22,00 | -13,56 | 311,43 | 415,86 | 427,06 | 2.213,31 | 5,53 | -0,72 | -44,90 | -410,34 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -51,18 | -497,01 | -25,85 | -155,12 | -29,91 | -2,62 | -81,49 | -1.867,13 | -39,37 | -44,20 | -93,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
