Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canyon Creek Food Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 76,66 | -14,45 | -15,93 | -75,40 | -219,76 | 135,59 | 18,40 | 65,59 | -78,06 | -231,60 | -218,61 | -159,55 | -371,49 | 40,69 | -32,22 | 0,53 | -36,74 | 241,05 | |
| % af pengestrømmen | 26.106,65 | 143.493,36 | 42.613,63 | -265,12 | -7.539,15 | -55.591,79 | 95.250,65 | 46.939,14 | -93.736,11 | 101.093,59 | 17.237,79 | -31.398,34 | 2.970,94 | -110.547,22 | 41.814,71 | -68.753,62 | 8.341,19 | -6.033.800,00 | -1.829.153,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 52,74 | 25,35 | -3,05 | -28,81 | -40,71 | -52,63 | -53,04 | -48,27 | -31,58 | -65,96 | 1.227,99 | -1,18 | -2,44 | 5,27 | -81,85 | -1,60 | -4,64 | -35,62 | |
| % af pengestrømmen | -74.690,65 | -354.958,20 | -154.452,68 | 1.108,17 | 91.205,68 | -332.972,50 | 114.719,22 | 22.420,54 | -13.987,74 | 47.056,41 | -2.075,25 | -42.322,96 | -6.645,44 | -88.856,67 | 25.148,62 | -11.071,20 | 1.314,69 | -1.433.575,00 | -82.035,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 39,67 | 43,19 | -4,52 | -2,72 | -24,46 | -25,75 | -20,71 | 29,09 | -72,07 | -178,51 | -419,13 | -67,82 | 285,64 | 24,66 | -50,72 | -0,93 | -31,66 | 187,94 | |
| % af pengestrømmen | 48.683,99 | 211.564,84 | 105.159,39 | -743,05 | -83.566,53 | 388.664,29 | -209.869,87 | -69.259,68 | 107.823,86 | -148.069,23 | -15.062,54 | 73.821,30 | 3.774,50 | 199.495,56 | -66.863,33 | 79.924,82 | -9.555,90 | 7.467.475,00 | 1.911.288,89 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -67,86 | 188,09 | -13.612,27 | -99,13 | -116,24 | -237,50 | 140,26 | -182,92 | -120,34 | -871,79 | -34,88 | 529,34 | -92,70 | -471,94 | -141,22 | -928,62 | -100,09 | 1.025,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
