Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian Tire Corporation, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.787 | 2.443 | 2.221 | 1.883 | 1.436 | 1.736 | 1.512 | 998 | 618 | 466 | 786 | 1.084 | 1.395 | 1.354 | 1.779 | 1.797 | 2.058 | 2.064 | 1.609 | 1.627 |
| Ændring (%) | -12,35 | -9,09 | -15,19 | -23,76 | 20,89 | -12,89 | -34,00 | -38,09 | -24,50 | 68,45 | 37,95 | 28,69 | -2,96 | 31,42 | 1,03 | 14,52 | 0,26 | -22,04 | 1,10 | |
| % af pengestrømmen | 251,22 | 215,78 | 210,20 | -3.628,90 | 599,79 | 408,93 | -233,72 | -69,70 | -50,13 | -32,73 | -145,22 | -1.441,49 | 894,23 | -8.964,90 | 632,91 | 8.024,11 | -1.962,25 | 1.255,35 | -813,40 | 273,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -870 | -848 | -838 | -898 | -711 | -658 | -578 | -337 | -327 | -230 | -418 | -546 | -577 | -748 | -676 | -784 | -789 | -264 | -322 | 1.051 |
| Ændring (%) | -2,47 | -1,20 | 7,13 | -20,74 | -7,51 | -12,20 | -41,72 | -2,82 | -29,58 | 81,64 | 30,51 | 5,66 | 29,58 | -9,53 | 15,85 | 0,65 | -66,52 | 22,00 | -426,16 | |
| % af pengestrømmen | -78,38 | -74,91 | -79,30 | 1.729,29 | -297,16 | -155,01 | 89,29 | 23,51 | 26,55 | 16,16 | 77,34 | 726,33 | -369,94 | 4.952,32 | -240,66 | -3.498,66 | 751,95 | -160,64 | 162,89 | 176,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -808 | -463 | -326 | -1.038 | -485 | -653 | -1.582 | -2.093 | -1.523 | -1.662 | -908 | -613 | -662 | -621 | -822 | -991 | -1.374 | -1.635 | -1.484 | -2.082 |
| Ændring (%) | -42,74 | -29,44 | 217,86 | -53,26 | 34,69 | 142,04 | 32,36 | -27,23 | 9,08 | -45,33 | -32,52 | 7,98 | -6,18 | 32,29 | 20,67 | 38,66 | 18,97 | -9,22 | 40,28 | |
| % af pengestrømmen | -72,84 | -40,87 | -30,90 | 1.999,61 | -202,63 | -153,92 | 244,44 | 146,19 | 123,59 | 116,56 | 167,88 | 815,16 | -424,29 | 4.112,58 | -292,24 | -4.425,45 | 1.310,30 | -994,71 | 750,51 | -349,92 |
| Cash Flow | 1.109 | 1.132 | 1.056 | -52 | 239 | 424 | -647 | -1.432 | -1.232 | -1.425 | -541 | -75 | 156 | -15 | 281 | 22 | -105 | 164 | -198 | 595 |
| Ændring (%) | 2,05 | -6,68 | -104,91 | -561,27 | 77,32 | -252,41 | 121,31 | -13,93 | 15,65 | -62,04 | -86,10 | -307,45 | -109,68 | -1.961,59 | -92,03 | -568,30 | -256,72 | -220,32 | -400,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
